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BILAN JV SERVICES 2018 Siren 393011671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18885	15628	3257	4901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906	906		
Autres immobilisations corporelles	643406	433051	210355	374264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	485000		485000	485000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7585		7585	7585
TOTAL (I)	1158831	449585	709246	874800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134294		134294	126131
Autres créances	81841		81841	55960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521958		521958	489325
Charges constatées d’avance	2612		2612	2762
TOTAL (II)	740706		740706	674179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1899538	449585	1449953	1548980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36000		36000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles	879701		893343	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19234		16358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938536		949301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37574		114000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37574		114000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142275		320252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80627		93964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3616		5330	
Dettes fiscales et sociales	54877		65390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192446		740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473843		485678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1449953		1548980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453406		343585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443466		443466	513765
Chiffres d’affaires nets	443466		443466	513765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5427	4817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5153
Autres produits			2	360
Total des produits d’exploitation (I)			448896	524096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181119	166857
Impôts, taxes et versements assimilés			3472	12030
Salaires et traitements			98285	121747
Charges sociales			22755	30484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192235	168733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1037	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			498906	500890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50009	23205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880	929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880	929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7042	8924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7042	8924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6162	-7995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56171	15210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3225		4816	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114000			
Total des produits exceptionnels (VII)	117225		4816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1118		1361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37574			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38692		1361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78532		3454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3127		2307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567002		529842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547768		513484	
BENEFICE OU PERTE	19234		16358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		657845		27800
Total Immobilisations financières		492585		
Total Général		1153479		27800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22447	663198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				492585
Total Général			22447	1158832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278679	192236	21329	449585
AMORTISSEMENTS Total Général	278679	192236	21329	449585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37574
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114000	37574	114000	37574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114000	37574	114000	37574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37574	114000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7585	7585		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134294	134294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1630	1630		
T. V. A.	35024	35024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43829	43829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1358	1358		
Charges constatées d’avance	2612	2612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226333	226333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142093	121656	20437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3616	3616		
Personnel et comptes rattachés	11452	11452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11475	11475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31542	31542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80627	80627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192446	192446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473843	453406	20437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel