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BILAN ENTREPRISE MAINTENANCE GESTION SERVICE 2017 Siren 393057435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26013	26013		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229330	168963	60367	31808
Autres immobilisations corporelles	41855	39939	1917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	297198	234915	62284	31808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31618		31618	20430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99966		99966	74648
Autres créances	24455		24455	4442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152454		152454	183143
Disponibilités	35129		35129	48101
Charges constatées d’avance	4358		4358	2712
TOTAL (II)	347979		347979	333476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	645178	234915	410263	365285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2192		1869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41666		35520	
Report à nouveau			-1836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3751		8305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167609		163858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51661		17846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135475		153856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11095		8987	
Dettes fiscales et sociales	43579		20233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	844		505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242654		201427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410263		365285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212892		194730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193903		193903	219679
Production vendue biens				
Production vendue services	94781		94781	87009
Chiffres d’affaires nets	288684		288684	306687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14242	
Autres produits			404	618
Total des produits d’exploitation (I)			303329	307305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119713	110706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11188	-168
Autres achats et charges externes			91808	79281
Impôts, taxes et versements assimilés			954	946
Salaires et traitements			53216	52310
Charges sociales			34143	33477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17796	16482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			306446	293040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3116	14265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	42
Total des produits financiers (V)			6	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3694	4793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3694	4793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3688	-4750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6804	9515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11111		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556		1175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315118		307347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311367		299042	
BENEFICE OU PERTE	3751		8305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27022		22495	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		277139		48873
Total Immobilisations financières				
Total Général		277139		48873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28814	297198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			28814	297198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245331	17796	28212	234915
AMORTISSEMENTS Total Général	245331	17796	28212	234915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4671			
T. V. A.	19355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128779	128779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51638	21875	29763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11095	11095		
Personnel et comptes rattachés	241	241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1547	1547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41393	41393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399	399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135475	135475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844	844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242654	212892	29763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel