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BILAN CHARTERS ET VOYAGES 2020 Siren 393026323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762		762	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11962	8348	3614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1881		1881	
TOTAL (I)	14606	8348	6258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59558		59558	
Autres créances	251276		251276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334600		334600	
Charges constatées d’avance	5658		5658	
TOTAL (II)	651093		651093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665700	8348	657352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28385			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	444602			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	64644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	610			
Produits constatés d’avance (2)	1969			
TOTAL (IV)	713076			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	860934		860934	
Chiffres d’affaires nets	860934		860934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	
Autres produits			2616	
Total des produits d’exploitation (I)			934224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739478	
Impôts, taxes et versements assimilés			3454	
Salaires et traitements			207077	
Charges sociales			86028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15048	
Total des charges d’exploitation (II) 			1053646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			377	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051672			
BENEFICE OU PERTE	-109279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64690			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8558		
Total Immobilisations corporelles		20594		4280
Total Immobilisations financières		1881		
Total Général		31034		4280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7796	762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		900		
Total Immobilisations corporelles		900	12012	11962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1881
Total Général		900	19808	14606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7796		7796	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17801	2558	12012	8348
AMORTISSEMENTS Total Général	25598	2558	19808	8348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1881		1881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59558	59558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7273	7273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5631	5631		
T. V. A.	12504	12504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19519	19519		
Groupe et associés	88753	88753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117594	117594		
Charges constatées d’avance	5658	5658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318374	316493	1881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	27293	27293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9095	9095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27913	27913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610	610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1969	1969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268473	268473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	658516			
Location, charges locatives et de copropriété	25001			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9223			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	739478			
Taxe professionnelle	3036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3454			
Montant de la TVA. collectée	18257			
Total TVA. déductible sur biens et services	11286			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4