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BILAN CAVE ROMANE DE BRINAY 2021 Siren 393090444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6980	6609	371	534
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21689		21689	21689
Constructions	2669806	1638469	1031337	1120369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2238991	2050437	188554	235833
Autres immobilisations corporelles	79420	63150	16270	21566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27960		27960	
Participations évaluées - mise en équivalence	107266		107266	72477
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4300		4300	4300
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	452
TOTAL (I)	5156866	3758665	1398200	1477221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29287		29287	33470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	241280		241280	115362
Marchandises	76082		76082	35354
Avances et acomptes versés sur commandes				1670
Clients et comptes rattachés	211607		211607	184731
Autres créances	510971		510971	605507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81000		81000	81000
Disponibilités	267201		267201	551246
Charges constatées d’avance	5642		5642	5787
TOTAL (II)	1423071		1423071	1614128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6579937	3758665	2821271	3091349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	418635		411540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16435		16435	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77459		75958	
Réserves statutaires ou contractuelles	57995		45238	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	433296		447129	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293525		293525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55398		14257	
Subventions d’investissement	756		1288	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353499		1305371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16857		18404	
TOTAL (III)	16857		18404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768105		1274956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376573		195088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156381		150790	
Dettes fiscales et sociales	149857		143721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2911	
Autres dettes			74	
Produits constatés d’avance (2)			34	
TOTAL (IV)	1450915		1767574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821271		3091349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1088819	948553
Production vendue biens			644742	670021
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1733561	1618574
				
Production stockée			125918	56322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7114	3365
Total des produits d’exploitation (I)			1867417	1678260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1105612	907350
Variation de stock (marchandises)			-40728	31208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103713	107704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4182	-10169
Autres achats et charges externes			202948	211370
Impôts, taxes et versements assimilés			4835	5611
Salaires et traitements			204778	181500
Charges sociales			75301	63391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147457	152736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1808104	1650711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59314	27550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5742	5353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17093	21232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11351	-15879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47963	11671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7958		3552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7958		3552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523		966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881117		1687165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825720		1672908	
BENEFICE OU PERTE	55397		14257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6980		
Total Immobilisations corporelles		5015153		33647
Total Immobilisations financières		77230		34789
Total Général		5099364		68436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10934	5037867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112019
Total Général			10934	5156866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6447	163		6609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3615696	147294	10934	3752056
AMORTISSEMENTS Total Général	3622143	147457	10934	3758665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18404		1547	16857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18404		1547	16857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97266		97266	
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211607	211607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510971	510971		
Charges constatées d’avance	5642	5642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825938	728220	97718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768083	129663	447863	190557
Emprunts et dettes financières divers	1898	1898		
Fournisseurs et comptes rattachés	156381	156381		
Personnel et comptes rattachés	149857	149857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374675	374675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450915	812495	447863	190557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel