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BILAN CAVE ROMANE DE BRINAY 2020 Siren 393090444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6980	6447	534	722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21689		21689	21689
Constructions	2669806	1549437	1120369	1212002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245241	2009408	235833	257175
Autres immobilisations corporelles	78417	56851	21566	28000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	72477		72477	66030
Autres titres immobilisés	4300		4300	4300
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	452
TOTAL (I)	5099364	3622143	1477221	1590370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33470		33470	22879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	115362		115362	59040
Marchandises	35354		35354	66561
Avances et acomptes versés sur commandes	1670		1670	1300
Clients et comptes rattachés	184731		184731	235378
Autres créances	605507		605507	593186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81000		81000	81000
Disponibilités	551246		551246	116913
Charges constatées d’avance	5787		5787	4684
TOTAL (II)	1614128		1614128	1180942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6713492	3622143	3091349	2771312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	411540		400125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16435		16435	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75958		52933	
Réserves statutaires ou contractuelles	45238		45192	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	447129		447129	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293525		88496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14257		228102	
Subventions d’investissement	1288		1969	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1305371		1280379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18404		16558	
TOTAL (III)	18404		16558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1274956		1027044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195088		180606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150790		114191	
Dettes fiscales et sociales	143721		149622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2911		2911	
Autres dettes	74			
Produits constatés d’avance (2)	34			
TOTAL (IV)	1767574		1474375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3091349		2771312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			948553	994227
Production vendue biens			670021	828854
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1618574	1823081
				
Production stockée			56322	3170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3365	5007
Total des produits d’exploitation (I)			1678260	1831503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907350	886944
Variation de stock (marchandises)			31208	-28486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107704	104444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10169	1766
Autres achats et charges externes			211370	217599
Impôts, taxes et versements assimilés			5611	4820
Salaires et traitements			181500	184321
Charges sociales			63391	69207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			152736	149306
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1650711	1589928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27550	241575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5353	5367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21232	26798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15879	-21430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11671	220145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3552		9008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3552		8838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	966		881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687165		1845878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672909		1617777	
BENEFICE OU PERTE	14257		228102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6980		
Total Immobilisations corporelles		4992316		31294
Total Immobilisations financières		70782		6447
Total Général		5070079		37741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8457	5015153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77230
Total Général			8457	5099364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6259	188		6447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3473450	150703	8457	3615696
AMORTISSEMENTS Total Général	3479709	150891	8457	3622143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16558	1846		18404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16558	1846		18404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1846		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62477		62477	
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184731	184731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605508	605508		
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858955	796026	62929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451147	451147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823809	155726	415794	252289
Emprunts et dettes financières divers	2343	2343		
Fournisseurs et comptes rattachés	150790	150790		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143721	143721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2911	2911		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192819	192819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34	34		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767574	1099491	415794	252289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4