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BILAN CAVE ROMANE DE BRINAY 2018 Siren 393090444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6167	5792	375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21689		21689	21689
Constructions	2606965	1366078	1240887	1331653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2123618	1918261	205357	243796
Autres immobilisations corporelles	74407	42959	31448	23871
Immobilisations en cours	19057		19057	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	58859
Autres titres immobilisés	4300		4300	4532
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	452
TOTAL (I)	4866657	3333090	1533567	1684854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25066	422	24645	14689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55870		55870	34079
Marchandises	38075		38075	26274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77686		77686	103285
Autres créances	463536		463536	413739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81000		81000	81000
Disponibilités	359782		359782	352749
Charges constatées d’avance	4860		4860	26683
TOTAL (II)	1141433	422	1141012	1088037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6008090	3333511	2674579	2772891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	394890		376815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16435		16435	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45305		44645	
Réserves statutaires ou contractuelles	45191		39274	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	447129		447129	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98618		154639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75484		6578	
Subventions d’investissement	2650		3523	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125703		1089037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13871		11955	
TOTAL (III)	13871		11955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150712		1269848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176803		171592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79446		82416	
Dettes fiscales et sociales	124652		133761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3356		14246	
Autres dettes	36		36	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1535005		1671899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2674579		2772891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			785369	845995
Production vendue biens			676560	594812221
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1461930	595658216
				
Production stockée			21791	-52988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1901	2702
Total des produits d’exploitation (I)			1486123	1390521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717929	665676
Variation de stock (marchandises)			-11801	10204081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84642	66701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10377	8585
Autres achats et charges externes			192498	190659
Impôts, taxes et versements assimilés			5837	4834
Salaires et traitements			168258	156433
Charges sociales			70133	65551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167777	191893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1385384	1360548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100739	29973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4576	4536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31987	41571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27410	-37034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73328	-7061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3393		14454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2706		14386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551		748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494092		1409511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418608		1402934	
BENEFICE OU PERTE	75484		6577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5467	700	
Total Immobilisations corporelles		4804629	62846	
Total Immobilisations financières		63844		
Total Général		4873941	63546	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21739	4845736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49091	14753
Total Général			70830	4866657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5467	325		5792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3183619	165115	21437	3327298
AMORTISSEMENTS Total Général	3189087	165440	21437	3333090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13871
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11955	1916		13871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11955	1916		13871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1916		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77686	77686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	499094	499094		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4860	4860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	582092	581640	452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150712	214303	566047	370362
Emprunts et dettes financières divers	4351	4351		
Fournisseurs et comptes rattachés	79446	79446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124652	124652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3356	3356		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172488	172488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1535005	598596	566047	370362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel