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BILAN CAVE ROMANE DE BRINAY 2017 Siren 393090444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5467	5467		179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21689		21689	21689
Constructions	2606965	1275311	1331653	1421796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2114341	1870545	243796	284000
Autres immobilisations corporelles	61634	37763	23871	26897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	58859		58859	20032
Autres titres immobilisés	4532		4532	4532
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	452
TOTAL (I)	4873941	3189087	1684854	1779578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14689		14689	23275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34079		34079	87067
Marchandises	26274		26274	36478
Avances et acomptes versés sur commandes	116		116	
Clients et comptes rattachés	103285		103285	279388
Autres créances	449163		449163	504948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81000		81000	81000
Disponibilités	352749		352749	114621
Charges constatées d’avance	26683		26683	25769
TOTAL (II)	1088037		1088037	1152546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5961978	3189087	2772891	2932124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	376815		371745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16435		16435	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44645		44293	
Réserves statutaires ou contractuelles	39274		38819	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	447129		363587	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154639		193355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6578		807	
Subventions d’investissement	3523		4396	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089037		1033437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11955		9877	
TOTAL (III)	11955		9877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269848		1423614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171592		221606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82416		90107	
Dettes fiscales et sociales	133761		150464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14246		2911	
Autres dettes	36		108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671899		1888811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772891		2932124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			845995	912088
Production vendue biens			594812	657169
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1440807	1569257
				
Production stockée			-52988	1574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2702	3576
Total des produits d’exploitation (I)			1390521	1574409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665676	766894
Variation de stock (marchandises)			10204	25915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66701	95440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8585	-15
Autres achats et charges externes			190659	179074
Impôts, taxes et versements assimilés			4834	5502
Salaires et traitements			156433	159085
Charges sociales			65551	63646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191893	231991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	477
Total des charges d’exploitation (II) 			1360547	1528012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29973	46396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1288
Total des produits financiers (V)			4536	6004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41571	51369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41571	51369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37034	-45365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7061	1031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228		17372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14454		18245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		18457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14386		-212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	748		12	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409511		1598658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402934		1597852	
BENEFICE OU PERTE	6577		806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5467		
Total Immobilisations corporelles		4774230		
Total Immobilisations financières		25017		
Total Général		4804714		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4804629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63844
Total Général				4873941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5288	179		5467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3019848	189636	25865	3183619
AMORTISSEMENTS Total Général	3025136	189815	25865	3189087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11955
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9877	2079		11955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9877	2079		11955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48859			
Prêts				
Autres immobilisations financières	452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628442	579130	49312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1269848	205378	611278	
Emprunts et dettes financières divers	5942	5942		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	82416	82416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133761	133761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14246	14246		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165686	165686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671899	607428	611278	453192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel