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BILAN CAVE ROMANE DE BRINAY 2016 Siren 393090444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5467	5288	179	515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21689		21689	21689
Constructions	2605250	1183455	1421796	1521845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2086509	1802509	284000	370126
Autres immobilisations corporelles	60781	33884	26897	28115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	20032		20032	10000
Autres titres immobilisés	4532		4532	4496
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	452
TOTAL (I)	4804714	3025136	1779578	1957239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23275		23275	22694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87067		87067	85493
Marchandises	36478		36478	62393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279388		279388	185890
Autres créances	461982		461982	308563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81000		81000	79712
Disponibilités	114621		114621	427877
Charges constatées d’avance	25769		25769	24618
TOTAL (II)	1152546		1152546	1256745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5957260	3025136	2932124	3213984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	371745		351720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16435		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44293		44150	
Réserves statutaires ou contractuelles	38819		38819	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	363587		363587	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193355		193355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807		143	
Subventions d’investissement	4396		5269	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033437		1004666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9877		7971	
TOTAL (III)	9877		7971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1423614		1643868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7802		9192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90107		146133	
Dettes fiscales et sociales	150464		95051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2911		10478	
Autres dettes	108		5774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1888811		2201347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932124		3213984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			912088	1055447
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			1574	-21016
Production immobilisée				78187
Subventions d’exploitation				78
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3576	80410
Total des produits d’exploitation (I)			1574409	1789658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766894	882686
Variation de stock (marchandises)			25915	-14813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95440	129773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15	8852
Autres achats et charges externes			179074	258854
Impôts, taxes et versements assimilés			5502	9776
Salaires et traitements			159085	156820
Charges sociales			63646	63557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			477	8
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46396	62116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1288	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6004	6139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51369	64274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45365	-58134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1031	3981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17372		53147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18245		54520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16541		50230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1916			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18457		58359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212		-3838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	806		142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6458		
Total Immobilisations corporelles		4736637		
Total Immobilisations financières		14949		
Total Général		4758044		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4774230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25017
Total Général				4804714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5943	336	991	5288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2794862	231667	6681	3019848
AMORTISSEMENTS Total Général	2800805	232003	7671	3025136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7971	1905		9877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7971	1905		9877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1905		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10032			
Prêts				
Autres immobilisations financières	452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820589	810105	10485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1423614	221557	671398	
Emprunts et dettes financières divers	7802	7802		
Fournisseurs et comptes rattachés	90107	90107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2911	2911		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213912	213912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1888811	686754	671398	530658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel