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BILAN CABINET ASSUREUR CONSEIL BARRE SURVILLE 2021 Siren 393091483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17329	16823	506	594
Fonds commercial	410000		410000	410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96551	79159	17392	12512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10095		10095	10095
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	534975	95982	438993	434201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37706		37706	11219
Autres créances	237848		237848	219400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85025		85025	85000
Disponibilités	99046		99046	120280
Charges constatées d’avance	3516		3516	6579
TOTAL (II)	463141		463141	442478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998116	95982	902134	876679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31590		31590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3159		3159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312452		253927	
Report à nouveau	60307		60307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146872		128973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554380		477956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125131		155840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81853		92283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2882		2691	
Dettes fiscales et sociales	136932		144316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	957		3592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347754		398723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902134		876679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253244		273502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1254944		1254944	1157646
Chiffres d’affaires nets	1254944		1254944	1157646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				437
Autres produits			167	375
Total des produits d’exploitation (I)			1255112	1162208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313242	279235
Impôts, taxes et versements assimilés			58260	51902
Salaires et traitements			568595	521471
Charges sociales			135336	118605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7830	9135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	993
Total des charges d’exploitation (II) 			1083282	981341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171830	180867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27404	20089
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111	21
Autres intérêts et produits assimilés			2814	3372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2925	3393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2281	2747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2281	2747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			644	646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199878	201601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	288			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		14372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-288		-14372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52718		58256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285440		1185689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138569		1056716	
BENEFICE OU PERTE	146872		128973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427329		
Total Immobilisations corporelles		91292		12910
Total Immobilisations financières		11095		
Total Général		529716		12910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7650	96551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11095
Total Général			7650	534975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16735	88		16823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78779	8030	7650	79159
AMORTISSEMENTS Total Général	95514	8118	7650	95982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37706	37706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	237848	237848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3516	3516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280070	279070	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125131	30620	94511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2882	2882		
Personnel et comptes rattachés	49060	49060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67905	67905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19967	19967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81853	81853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	957	957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347755	253244	94511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel