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BILAN CABINET ASSUREUR CONSEIL BARRE SURVILLE 2019 Siren 393091483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17329	16648	682	769
Fonds commercial	410000		410000	410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88699	69732	18968	26979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10066		10066	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	527094	86379	440715	438754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10503		10503	29305
Autres créances	167364		167364	138995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207130		207130	196180
Charges constatées d’avance	6204		6204	10950
TOTAL (II)	391201		391201	375430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918295	86379	831916	814184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31590		31590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3159		3159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183714		161708	
Report à nouveau	60307		60307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130302		82093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409071		338857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194600		233372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108616		107651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3714		3610	
Dettes fiscales et sociales	112758		112970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3158		17724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422845		475327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831916		814184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269765		280727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183805		1183805	1115549
Chiffres d’affaires nets	1183805		1183805	1115549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443	3475
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1184248	1119025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281510	297588
Impôts, taxes et versements assimilés			55416	54593
Salaires et traitements			512118	486569
Charges sociales			119716	124361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10995	11643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19295	1866
Total des charges d’exploitation (II) 			999050	976621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185198	142404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19142	14377
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2562
Produits financiers de participations			1920	1502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1129	1521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3050	3024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3060	3761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3060	3761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	-737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204328	153482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16748		23516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16748		35756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16748		-23156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57279		48233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206439		1149025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076138		1066932	
BENEFICE OU PERTE	130302		82093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	443		3475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	80154		68679	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427329		
Total Immobilisations corporelles		88438	2896	
Total Immobilisations financières		1006	10066	
Total Général		516773	12962	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			2635	88699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6		11066
Total Général		6	2635	527094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16560	88		16648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61459	10908	2635	69732
AMORTISSEMENTS Total Général	78019	10995	2635	86379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10503	10503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	167173	167173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6204	6204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185071	184071	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194600	38759	123889	31952
Emprunts et dettes financières divers	14572	14572		
Fournisseurs et comptes rattachés	3714	3714		
Personnel et comptes rattachés	37193	37193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57319	57319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18246	18246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94044	94044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3158	3158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422845	267004	123889	31952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel