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BILAN BUSINESS CLASS TRAVEL 2018 Siren 393058946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8043	8043		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98274	92508	5766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129264	100551	28713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10428		10428	
Autres créances	64047		64047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1334983		1334983	
Charges constatées d’avance	12279		12279	
TOTAL (II)	1421738		1421738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551002	100551	1450451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68602			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43098			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552742			
Dettes fiscales et sociales	37382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	621130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	746851		746851	
Chiffres d’affaires nets	746851		746851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2888	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			749814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483832	
Impôts, taxes et versements assimilés			5948	
Salaires et traitements			149386	
Charges sociales			49015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4832	
Total des charges d’exploitation (II) 			694165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713887			
BENEFICE OU PERTE	46558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18764			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30910		
Total Immobilisations corporelles		97524		750
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		128514		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				129264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8043			8043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91355	1153		92508
AMORTISSEMENTS Total Général	99398	1153		100551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2888		2888	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2888		2888	
TOTAL GENERAL	2888		2888	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8833			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4801			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50413			
Charges constatées d’avance	12279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86755	86755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879	879		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552742	552742		
Personnel et comptes rattachés	13910	13910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13399	13399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7886	7886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2186	2186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73200	73200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621130	621130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285333	1285333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361775			
Location, charges locatives et de copropriété	39222			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51451			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	483832			
Taxe professionnelle	3368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5948			
Montant de la TVA. collectée	44904			
Total TVA. déductible sur biens et services	29412			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4