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BILAN BIALEC 2016 Siren 393088810
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 235775 179190 56585 80818
Fonds commercial 762245 762245 762245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1175168 979683 195485 251406
Autres immobilisations corporelles 621325 419967 201357 67581
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 32900 32000 900 16900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 8281 8281 5646
Autres immobilisations financières 111484 111484 84447
TOTAL (I) 2947178 1610840 1336338 1269044
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 188581 188581 305000
En cours de production de biens 263721 263721 321626
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7890
Clients et comptes rattachés 1332967 64084 1268883 902644
Autres créances 564460 564460 438915
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 275375 275375 144432
Charges constatées d’avance 189498 189498 153641
TOTAL (II) 2814601 64084 2750517 2274147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5761779 1674925 4086854 3543191
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1600000 1600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14037 14037
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 160001 160001
Réserves statutaires ou contractuelles 2688 2688
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -290050
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1216929 -290050
Subventions d’investissement 22524 28707
Provisions réglementées
TOTAL (I) 292272 1515384
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 133399 150400
TOTAL (III) 133399 150400
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 430400 157003
Emprunts et dettes financières divers (4) 5000 12060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1361438 813251
Dettes fiscales et sociales 1053144 799348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 537909 22887
Produits constatés d’avance (2) 273293 72858
TOTAL (IV) 3661184 1877407
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4086854 3543191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3303827 1858730
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3607 111045
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5341071 18545 5359616 6355161
Production vendue services 438143 438143 643404
Chiffres d’affaires nets 5779214 18545 5797759 6998564
Production stockée -57905 -85610
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 21303 18848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57215 33660
Autres produits 30 637
Total des produits d’exploitation (I) 5818402 6966100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1566009 1850375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 116420 61563
Autres achats et charges externes 2105050 2279078
Impôts, taxes et versements assimilés 139560 167514
Salaires et traitements 1816749 1984733
Charges sociales 729351 811564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 129070 128492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6878 19370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2563
Autres charges 267 269
Total des charges d’exploitation (II) 6609354 7305522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -790952 -339422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2401 2054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 28 28
Autres intérêts et produits assimilés 3243 2262
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5672 4344
Dotations financières sur amortissements et provisions 16000
Intérêts et charges assimilées 28905 19901
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44905 19901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39233 -15557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -830185 -354979
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 90
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 441184 6669
Reprises sur provisions et transferts de charges 94538 58362
Total des produits exceptionnels (VII) 535811 65031
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 397486 101
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 489810
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35259
Total des charges exceptionnelles (VIII) 922555 101
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -386744 64930
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6359885 7035474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7576814 7325524
BENEFICE OU PERTE -1216929 -290050
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 367532 320686
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 33240 33660
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 230 230
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 993685 4335
Total Immobilisations corporelles 4054087 452099
Total Immobilisations financières 122993 37627
Total Général 5170766 494060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 998020
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2709693 1796493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7955 152665
Total Général 2717648 2947178
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 150622 28568 179190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3735100 135761 2471211 1399651
AMORTISSEMENTS Total Général 3885722 164329 2471211 1578840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 133399
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 150400 17001 133399
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 32000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 64181 6878 6974 64084
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 80181 22878 6974 96084
TOTAL GENERAL 230581 22878 23975 229483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6878 23975
- Financières 16000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 8281 8281
Autres immobilisations financières 111484
Clients douteux ou litigieux 96463
Autres créances clients 1236505
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 167750
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6505
Groupe et associés 292320
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 94734
Charges constatées d’avance 189498
TOTAL ETAT DES CREANCES 2206690 2095206 111484
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3607 3607
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 426793 69436 264419
Emprunts et dettes financières divers 5000 5000
Fournisseurs et comptes rattachés 1361438 1361438
Personnel et comptes rattachés 266164 266164
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 537089 537089
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 125549 125549
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 124343 124343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 537909 537909
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 273293 273293
TOTAL – ETAT DES DETTES 3661184 3303827 264419 92938
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31733
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 63
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 63