ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS 2021 Siren 393051826 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 128387415 86354055 42033361 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 166695663 166695663 148820000 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 25819549 21817326 4002224 349808 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 1389831405 124451979 1265379426 1253710719 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 494459547 42300692 452158856 506392595 Prêts 758515 758515 1904402 Autres immobilisations financières 34660 34660 65432 TOTAL (I) -2147483648 274924051 1931062704 1911242955 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 1064285 1064285 190922 Clients et comptes rattachés 36690833 36690833 31310275 Autres créances 657102053 657102053 602518510 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 28736248 28736248 91883903 Disponibilités 105840726 105840726 65203178 Charges constatées d’avance 7619029 7619029 3409297 TOTAL (II) 837053174 837053174 794516086 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 15140879 15140879 13870594 TOTAL GENERAL (0 à V) -2147483648 274924051 -2147483648 -2147483648 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 52842562 52842562 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 640711801 578479947 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 5284256 5284256 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 681479011 729356571 Report à nouveau 5873348 6222884 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 213617881 245995671 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1599808858 1618181891 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 9675653 8174827 Provisions pour charges 13199623 10205186 TOTAL (III) 22875277 18380013 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54183102 13759592 Dettes fiscales et sociales 52579295 25470707 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2218906 150000 Autres dettes 1044321544 1035992025 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1153302847 1075372323 (V) 7269775 7695409 TOTAL GENERAL (I à V) -2147483648 -2147483648 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 64318898 70234786 134553685 97659792 Chiffres d’affaires nets 64318898 70234786 134553685 97659792 Production stockée Production immobilisée 2352453 Subventions d’exploitation 47666 6012 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7854550 4766297 Autres produits 904 55 Total des produits d’exploitation (I) 144809258 102432156 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 135374134 109591148 Impôts, taxes et versements assimilés 867281 455569 Salaires et traitements 32295498 19809456 Charges sociales 15056518 7800432 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5166259 87939 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8019406 3646399 Autres charges 1902607 1428091 Total des charges d’exploitation (II) 198681703 142819034 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -53872445 -40386879 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 295734843 305142766 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3125704 3877098 Autres intérêts et produits assimilés 1181554 1347870 Reprises sur provisions et transferts de charges 25943891 543307 Différences positives de change 2260895 7298 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 328246887 310918340 Dotations financières sur amortissements et provisions 20094443 11333876 Intérêts et charges assimilées 9768367 11298711 Différences négatives de change 167013 1364593 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 30029823 23997181 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 298217064 286921159 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 244344619 246534280 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 187789 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 51955486 9488708 Reprises sur provisions et transferts de charges 35047 4213419 Total des produits exceptionnels (VII) 52178322 13702126 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 37321 3924718 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 81277810 9238840 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 462878 Total des charges exceptionnelles (VIII) 81778009 13163558 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -29599687 538568 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 434581 337243 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 692470 739936 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 525234467 427052622 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 311616586 181056951 BENEFICE OU PERTE 213617881 245995671 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149092457 145990621 Total Immobilisations corporelles 149555060 171347567 Total Immobilisations financières 1935211387 45043576 Total Général -2147483648 362381764 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 295083078 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 320902628 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 95170836 1885084127 Total Général 95170836 -2147483648 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 272457 86081598 86354055 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112795 21704530 21712478 AMORTISSEMENTS Total Général 385252 107786128 108066533 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges 1472734 Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 7666798 536121 8202919 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence 139150205 11203733 25901959 sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières 33988035 8354589 41932 Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation 173346552 19558322 26152203 166752671 Total Provisions pour dépréciation 173346552 19558322 26152203 166752671 TOTAL GENERAL 191726565 28576728 33833488 189627948 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8019406 7854550 - Financières 20094443 25943891 - Exceptionnelles 462878 35047 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 758515 566637 191879 Autres immobilisations financières 34660 34660 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 36690833 36690833 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 407149 407149 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 12375080 12375080 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 18234 18234 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 644301589 127469415 516832174 Charges constatées d’avance 7619029 7619029 TOTAL ETAT DES CREANCES 702205090 185181038 517024053 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 54183102 54183102 Fournisseurs et comptes rattachés 26160595 26160595 Personnel et comptes rattachés 15172899 15172899 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. 10824292 10824292 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 421510 421510 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2218906 150000 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1035584264 94916559 548167705 392500000 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1144565567 201678956 548317705 392500000 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel