ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS 2018 Siren 393051826 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 272457 272457 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 148820000 148820000 148820000 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 30530 27570 2960 3617 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 1323465279 125968418 1197496861 1194002213 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 534878748 28567953 506310795 450520659 Prêts 589421 589421 362593 Autres immobilisations financières 7385 7385 28874 TOTAL (I) 2008063820 154836398 1853227422 1793737956 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 76730 76730 167756 Clients et comptes rattachés 31380511 31380511 21411758 Autres créances 554965099 554965099 99850693 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 94024670 94024670 76700699 Disponibilités 123528715 123528715 201025503 Charges constatées d’avance 2026039 2026039 1993344 TOTAL (II) 806001764 806001764 401149753 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 8795849 8795849 13795988 TOTAL GENERAL (0 à V) -2147483648 154836398 -2147483648 -2147483648 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 52842562 52842562 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 578479947 578479947 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 5284256 5284256 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 383013089 310799289 Report à nouveau 5806350 3501506 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 576582276 293734979 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1602008480 1244642539 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 2631493 11868985 Provisions pour charges 19245084 10908357 TOTAL (III) 21876577 22777342 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26372676 26207326 Dettes fiscales et sociales 17209879 17992958 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150000 150000 Autres dettes 988200432 881703433 Produits constatés d’avance (2) 2967970 10133501 TOTAL (IV) 1034900956 936187218 (V) 9239020 5076597 TOTAL GENERAL (I à V) -2147483648 -2147483648 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 19636738 82020246 101656984 96532810 Chiffres d’affaires nets 19636738 82020246 101656984 96532810 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 4140 2631 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6025792 3273854 Autres produits 2 1058 Total des produits d’exploitation (I) 107686918 99810353 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 112687063 102185650 Impôts, taxes et versements assimilés 659454 970603 Salaires et traitements 19620130 19557141 Charges sociales 8543699 8997984 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 657 8225 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5788848 7067088 Autres charges 574189 772951 Total des charges d’exploitation (II) 147874040 139559643 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40187123 -39749289 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 58262 Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 549171004 294509894 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2532810 1193400 Autres intérêts et produits assimilés 1457074 1185299 Reprises sur provisions et transferts de charges 21025629 458716922 Différences positives de change 2160261 19797017 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 576346778 775402531 Dotations financières sur amortissements et provisions 25472376 16133543 Intérêts et charges assimilées 12026723 10382338 Différences négatives de change 5923508 3798001 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 43422607 30313882 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 532924171 745088648 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 492737047 705397621 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 759897434 140894404 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 759897434 140894404 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 220 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 669649940 552020052 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6983061 Total des charges exceptionnelles (VIII) 676633001 552020272 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 83264433 -411125867 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 364233 388810 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -945029 147965 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1443931130 1016165550 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 867348852 722430572 BENEFICE OU PERTE 576582276 293734979 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149092457 Total Immobilisations corporelles 149122988 Total Immobilisations financières 1787285519 741401814 Total Général 1936408507 741401814 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149092457 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 149122988 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 669746500 1858940833 Total Général 669746500 2008063821 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 272457 272457 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26913 657 27571 AMORTISSEMENTS Total Général 299370 657 300028 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges 1161192 Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change 1320301 Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 150000 Total Provisions pour risques et charges 11868965 2198866 11436358 2631493 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 125968418 sur immobilisations –autres immobilisations financières 18193003 10374950 28567953 Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 142371180 24313258 12148065 154536371 TOTAL GENERAL 165148522 38244285 10397336 176412949 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5788848 5954229 - Financières 25472376 21025629 - Exceptionnelles -2147483648 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 589421 22451 566970 Autres immobilisations financières 7385 7385 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 31380511 31380511 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 65994 65994 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 8062160 8062160 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 14155 14155 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 546822791 7380230 546084768 Charges constatées d’avance 2026039 2026039 TOTAL ETAT DES CREANCES 588968455 42316718 546651738 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 26372676 26372676 Personnel et comptes rattachés 7726130 7726130 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3906212 3906212 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 4742138 4742138 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 835399 835399 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150000 150000 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 988200432 138771938 325055289 524373205 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1031932988 182354492 325205289 524373205 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes 41 64 Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 131 145 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel 131 145