ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS 2016 Siren 393051826 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 272457 272457 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 148820000 148820000 148820000 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 30530 18688 11842 28140 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 1713188150 522657673 1190530477 1172352099 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 492866006 59360112 433505894 429915264 Prêts 333619 333619 413185 Autres immobilisations financières 68330 68330 30990 TOTAL (I) -2147483648 582308930 1773270162 1751559678 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 27089 27089 9415 Clients et comptes rattachés 23696679 190363 23506316 19681797 Autres créances 96152814 96152814 35553656 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 57943504 57943504 32470192 Disponibilités 99123619 99123619 78454057 Charges constatées d’avance 1211939 1211939 3664248 TOTAL (II) 278155644 190363 277965281 169833365 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) 15158816 15158816 13908531 TOTAL GENERAL (0 à V) -2147483648 582499293 2066394259 1935301574 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 52842562 52842562 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 578479947 578479947 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 5284256 5284256 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 211811779 374844913 Report à nouveau 3464812 40017453 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 252357072 4161556 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 1104240428 1055630687 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 16114226 15796531 Provisions pour charges 8799591 8750243 TOTAL (III) 24913817 24546774 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires 100021908 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11345272 10166120 Dettes fiscales et sociales 16588700 12343832 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150000 150000 Autres dettes 883641266 717237989 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 911725238 839919849 (V) 25514776 15204264 TOTAL GENERAL (I à V) 2066394259 1935301574 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 31001158 54544188 85545346 84234291 Chiffres d’affaires nets 31001158 54544188 85545346 84234291 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 5617 10331 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4138947 3937880 Autres produits 318386 7 Total des produits d’exploitation (I) 90008296 88182510 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 89580383 88525489 Impôts, taxes et versements assimilés 1227028 1109790 Salaires et traitements 22147270 18900170 Charges sociales 9066142 8217055 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3115 120436 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 190363 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4945545 5980752 Autres charges 487921 488013 Total des charges d’exploitation (II) 127647767 123341705 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -37639471 -35159196 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 21340 61141 Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 316157600 314413180 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 425948 275965 Autres intérêts et produits assimilés 1408745 1338300 Reprises sur provisions et transferts de charges 13231058 24723937 Différences positives de change 344246 21453084 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 331567597 362204467 Dotations financières sur amortissements et provisions 48928091 268936633 Intérêts et charges assimilées 10092948 9837280 Différences négatives de change 1580126 40380880 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 60601166 319154793 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 270966432 43049674 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 233348301 7951619 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 259579 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22340073 77100863 Reprises sur provisions et transferts de charges 1700000 Total des produits exceptionnels (VII) 24040073 77360442 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62 90 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4421496 80770729 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 4421558 80770819 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19618514 -3410376 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 528542 467428 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 81202 -87741 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 445637306 527808560 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 193280234 523647003 BENEFICE OU PERTE 252357072 4161556 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149092457 Total Immobilisations corporelles 229988 Total Immobilisations financières -2147483648 4129170 56624258 Total Général -2147483648 4129170 56624258 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 149092457 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 199457 30530 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 4579899 -2147483648 Total Général 4779356 -2147483648 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 272457 272457 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 201848 3115 186275 18688 AMORTISSEMENTS Total Général 474305 3115 186275 291145 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges 805410 Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change 15158816 Provisions pour pensions et obligations similaires 2894907 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 150000 Total Provisions pour risques et charges 24546774 15020769 14653727 24913817 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 522657673 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients 190363 190363 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 547571036 39043230 4406118 582208148 TOTAL GENERAL 572117810 54063999 19059845 607121964 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5135908 4128787 - Financières 48928091 13231058 - Exceptionnelles 1700000 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 333618 22113 Autres immobilisations financières 68330 68330 Clients douteux ou litigieux 380725 Autres créances clients 23315954 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 77712 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 95 Impôts sur les bénéfices T. V. A. 5014228 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 57 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 91060722 Charges constatées d’avance 1211939 TOTAL ETAT DES CREANCES 121463380 57033660 62955675 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 11345272 11345272 Personnel et comptes rattachés 8005927 8005927 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4350860 4350860 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 3522129 3522129 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 709785 709785 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150000 150000 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 883641266 135611850 201087990 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 911725239 163545823 201237990 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 144 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 144