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BILAN AUX JARDINS DE THALIS 2018 Siren 393009972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres	418	418		
Immobilisations corporelles	162211	80163	82048	
Immobilisations financières	230		230	
Total Actif Immobilisé	170482	80581	89901	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	740		740	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	166318		166318	
Créances – Autres	21396		21396	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9886		9886	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1719		1719	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200060		200060	
Total général Actif	370543			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24392	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	
Réserves réglementées				
Autres réserves			195074	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15479	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			206426	
Provisions pour risques et charges - Total II			2565	
Emprunts et dettes assimilées			6808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6406	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		682		
Autres dettes			67755	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80970	
Total général Passif			289962	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3799	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34244	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	426077			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	755			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	430833			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41414			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	160			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87123			
(dont taxe professionnelle)	719			
Impôts, taxes et versements assimilés	8195			
Rémunérations du personnel 	229100			
Charges sociales	51334			
Dotations aux amortissements	22068			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	986			
Total des charges d’exploitation	440382			
Résultat d’exploitation	-9549			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	2088			
Charges financières	270			
Charges exceptionnelles	7751			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15479			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85575			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19392			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3414	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30830	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			210636	
Total Immobilisations (Augmentations)			34244	
Total Immobilisations (Diminutions)			74398	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6732	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4932	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			753	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			753	
DIVERS Montant de la TVA collectée			85575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19392	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel