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BILAN AUX JARDINS DE THALIS 2017 Siren 393009972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres	418	418		
Immobilisations corporelles	202365	125760	76605	
Immobilisations financières	230		230	
Total Actif Immobilisé	210636	126178	84457	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	900		900	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149223		149223	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79747		79747	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1734		1734	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	231605		231605	
Total général Actif	442241			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24392	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2439	
Réserves réglementées				
Autres réserves			148588	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48986	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			224405	
Provisions pour risques et charges - Total II			3318	
Emprunts et dettes assimilées			9788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7517	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		682		
Autres dettes			71033	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88339	
Total général Passif			316063	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6806	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			54396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3951	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	399059			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18543			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	417603			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31435			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	780			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79819			
(dont taxe professionnelle)	693			
Impôts, taxes et versements assimilés	5681			
Rémunérations du personnel 	174480			
Charges sociales	39795			
Dotations aux amortissements	18121			
Dotations aux provisions	793			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69			
Total des charges d’exploitation	350975			
Résultat d’exploitation	66627			
Produits financiers	90			
Produits exceptionnels	3989			
Charges financières	125			
Charges exceptionnelles	9586			
Impôts sur les bénéfices	12009			
Bénéfice ou perte	48986			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80602			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16745			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			36976	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17419	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187797	
Total Immobilisations (Augmentations)			54396	
Total Immobilisations (Diminutions)			31557	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7942	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3951	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3991	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			793	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			793	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80602	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16745	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel