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BILAN AGDE CARAVANE 2017 Siren 393070123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36171	2632	33539	33539
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles	33630	33630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2951633	1245606	1706027	1830544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468767	391926	76841	101338
Autres immobilisations corporelles	1162933	778270	384663	499212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5020		5020	5020
TOTAL (I)	4833470	2452065	2381406	2644969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5826		5826	7696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9078		9078	7606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33627		33627	37462
Autres créances	339639		339639	142928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313083		313083	313083
Disponibilités	644468		644468	633428
Charges constatées d’avance	145167		145167	98448
TOTAL (II)	1490887		1490887	1240651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6324358	2452065	3872293	3885619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-42324		-42324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1457330		1314786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265576		342543	
Subventions d’investissement			3493	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1812581		1750499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084602		1302998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1690		1700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133063		93382	
Dettes fiscales et sociales	134057		179426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	706299		557615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2059712		2135120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872293		3885619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196601		1051841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39639		39639	32559
Production vendue biens				
Production vendue services	3635802		3635802	3645716
Chiffres d’affaires nets	3675441		3675441	3678275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19407	
Autres produits			2109	1787
Total des produits d’exploitation (I)			3719212	3680061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22078	17997
Variation de stock (marchandises)			-1472	4674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73388	86916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1870	5992
Autres achats et charges externes			1755488	1660380
Impôts, taxes et versements assimilés			139187	129203
Salaires et traitements			882233	878021
Charges sociales			278520	288007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281369	282111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25701	276
Total des charges d’exploitation (II) 			3458361	3372764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260851	307297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12705	2145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12705	2145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51845	62389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51845	62389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39141	-60244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221710	247053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	947		2505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89327		174993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90274		177498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2003		656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88271		176842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44405		81352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822191		3859704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3556615		3517161	
BENEFICE OU PERTE	265576		342543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89946		89946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5298		5260	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245117		
Total Immobilisations corporelles		4566672		19708
Total Immobilisations financières		5020		
Total Général		4816809		19708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3047	4583333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5020
Total Général			3047	4833470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36262			36262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2135578	281369	1144	2415803
AMORTISSEMENTS Total Général	2171840	281369	1144	2452065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19187		19187	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19187		19187	
TOTAL GENERAL	19187		19187	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5020	5020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87614			
T. V. A.	173908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9990			
Groupe et associés	67859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64			
Charges constatées d’avance	145167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	523453	523453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084602	221491	733747	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133063	133063		
Personnel et comptes rattachés	60150	60150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41456	41456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13899	13899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18553	18553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1690	1690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706299	706299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059712	1196601	733747	129364
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	475110		699352	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252131		199466	
Location, charges locatives et de copropriété	382806		381784	
Personnel extérieur à l’entreprise	43089		31162	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20385		22853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1057077		1025116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1755488		1660380	
Taxe professionnelle	49272		42894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89915		86309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139187		129203	
Montant de la TVA. collectée	427106		432467	
Total TVA. déductible sur biens et services	366631		324231	
Effectif moyen du personnel	43		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		37