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BILAN AGDE CARAVANE 2016 Siren 393070123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36171	2632	33539	33539
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles	33630	33630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2951633	1121088	1830544	1955062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454787	353450	101338	55995
Autres immobilisations corporelles	1160252	661041	499212	608386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5020		5020	5020
TOTAL (I)	4816809	2171841	2644969	2833318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7696		7696	13688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7606		7606	12280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56649	19187	37462	29126
Autres créances	142928		142928	336205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313083		313083	313083
Disponibilités	633428		633428	583186
Charges constatées d’avance	98448		98448	88788
TOTAL (II)	1259837	19187	1240651	1376357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6076647	2191027	3885619	4209675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-42324		-42324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1314786		1441335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342543		73451	
Subventions d’investissement	3493		6987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1750499		1611449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1302998		1466193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1700		277173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93382		192624	
Dettes fiscales et sociales	179426		113315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	557615		548921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2135120		2598226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3885619		4209675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051841		1344440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32559		32559	37732
Production vendue biens				
Production vendue services	3645716		3645716	3274213
Chiffres d’affaires nets	3678275		3678275	3311945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2443
Autres produits			1787	1771
Total des produits d’exploitation (I)			3680061	3322525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17997	19969
Variation de stock (marchandises)			4674	-6492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86916	61771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5992	-1072
Autres achats et charges externes			1660380	1509581
Impôts, taxes et versements assimilés			129203	127260
Salaires et traitements			878021	908525
Charges sociales			288007	267162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282111	266506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19187	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	
Total des charges d’exploitation (II) 			3372764	3153210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307297	169315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2145	2152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2145	2152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62389	73303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62389	73303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60244	-71151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247053	98164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2505		2908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174993		3493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177498		6401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	656		10456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176842		-4054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81352		20658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3859704		3331079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3517161		3257627	
BENEFICE OU PERTE	342543		73451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89946		89946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5260		7345	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245117		
Total Immobilisations corporelles		4482116		93762
Total Immobilisations financières		5020		
Total Général		4732253		93762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9206	4566672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5020
Total Général			9206	4816809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36262			36262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1862674	282111	9206	2135579
AMORTISSEMENTS Total Général	1898936	282111	9206	2171841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			2	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19187		19187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19187		19187
TOTAL GENERAL		19187		19187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19187		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5020	5020		
Clients douteux ou litigieux	30999			
Autres créances clients	25650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	308			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8615			
Groupe et associés	1733			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59			
Charges constatées d’avance	98448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303045	303045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1302998	219719	793820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93382	93382		
Personnel et comptes rattachés	62773	62773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43385	43385		
Impôts sur les bénéfices	61965	61965		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11302	11302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1700	1700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	557615	557615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135120	1051841	793820	289459
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	699352		179893	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199466		80154	
Location, charges locatives et de copropriété	381784		384950	
Personnel extérieur à l’entreprise	31162		17026	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22853		27694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1025116		999758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1660380		1509581	
Taxe professionnelle	42894		48867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86309		78393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129203		127260	
Montant de la TVA. collectée	432467		368231	
Total TVA. déductible sur biens et services	324231		267960	
Effectif moyen du personnel	37		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		35