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BILAN ACTIBAC 2020 Siren 393088646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82050	12050	70000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15410	15410		
Constructions	116785	107118	9667	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121123	118659	2464	
Autres immobilisations corporelles	496215	387490	108725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5026046	554537	4471509	
Créances rattachées à des participations	2409359	709024	1700335	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65824		65824	
TOTAL (I)	8332813	1904288	6428525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23904		23904	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	292062		292062	
Autres créances	1008168		1008168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400201	1597	398604	
Disponibilités	498374		498374	
Charges constatées d’avance	111		111	
TOTAL (II)	2223819	1597	2222223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10556633	1905885	8650748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3179006			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223944			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4832950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	167777			
TOTAL (III)	167777			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1535737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1137443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111418			
Dettes fiscales et sociales	864901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3650020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8650748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2421559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2025385		2025385	
Chiffres d’affaires nets	2025385		2025385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21640	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2047027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23904	
Autres achats et charges externes			531762	
Impôts, taxes et versements assimilés			49874	
Salaires et traitements			910582	
Charges sociales			390825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13552	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1952110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			603072	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20234	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3492	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626798	
Dotations financières sur amortissements et provisions			132527	
Intérêts et charges assimilées			362119	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464883			
BENEFICE OU PERTE	223944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82050		
Total Immobilisations corporelles		773956		30077
Total Immobilisations financières		6369055		1832174
Total Général		7225061		1862251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54500	749533
Prêts et immobilisations financières			65824	
Total Immobilisations financières			700000	7501229
Total Général			754500	8332813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12050			12050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627662	55516	54500	628678
AMORTISSEMENTS Total Général	639712	55516	54500	640728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154225	13552		167777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1263561
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5089		3492	1597
Total Provisions pour dépréciation	1136123	132527	3492	1265158
TOTAL GENERAL	1290348	146079	3492	1432935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13552		
                                            - Exceptionnelles		132527	3492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2409359		2409359	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65824		65824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292062	292062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11491	11491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241711	241711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754166	754166		
Charges constatées d’avance	111	111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3775525	1300341	2475183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535737	307276	698972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111418	111418		
Personnel et comptes rattachés	262933	262933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184160	184160		
Impôts sur les bénéfices	323290	323290		
T.V.A.	77910	77910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16608	16608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1137443	1137443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521521	308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700000	2421559	698972	529489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9