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BILAN TELEFLOW SAS 2019 Siren 392989448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2862563	1939655	922907	817073
Concessions, brevets et droits similaires	1957928	343486	1614442	1719689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2100	483	1616	1826
Constructions	495664	140230	355433	405000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119355	66742	52613	48754
Autres immobilisations corporelles	348045	192183	155861	120466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118		118	118
Prêts				
Autres immobilisations financières	1644		1644	1644
TOTAL (I)	5787420	2682782	3104638	3114573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1429875		1429875	1235855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	317509		317509	263107
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1327517		1327517	2582316
Autres créances	844803		844803	842957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5445621		5445621	3205576
Charges constatées d’avance	3601		3601	20233
TOTAL (II)	9368929		9368929	8150046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15156350	2682782	12473567	11264620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7537602		5268061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1701632		2269540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			174	
TOTAL (I)	9789235		8087776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901515		1201120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2373			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242909		511162	
Dettes fiscales et sociales	339307		447960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9860			
Autres dettes	1188365		1016600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2684332		3176844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12473567		11264620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3579217	4001251	7580469	8042262
Production vendue services	874	5064	5939	5298
Chiffres d’affaires nets	3580092	4006316	7586408	8047560
				
Production stockée			54401	179118
Production immobilisée			610699	627811
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10091	25944
Autres produits			7	166
Total des produits d’exploitation (I)			8261608	8880601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2598365	2938292
Autres achats et charges externes			-194019	-235097
Impôts, taxes et versements assimilés			818851	723441
Salaires et traitements			136967	105528
Charges sociales			1617992	1455212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582853	537934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			770024	541184
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-32100	-12974
Total des charges d’exploitation (II) 			6298935	6053522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1962673	2827078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12692	906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12692	906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3436	4413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3436	4413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9256	-3506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1971929	2823571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	174		131	
Total des produits exceptionnels (VII)	674		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3430		2100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266866		556132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8274974		8883607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6573342		6614067	
BENEFICE OU PERTE	1701632		2269540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2251864		610699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1919667		38260
Total Immobilisations corporelles		870036		111129
Total Immobilisations financières		1763		
Total Général		5043331		760089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2862563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1957928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	965165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1763
Total Général			16000	5787420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1434790	504864		1939655
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199978	143507		343486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293988	121652	16000	399640
AMORTISSEMENTS Total Général	1928757	770024	16000	2682782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1644	1644		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1327517	1327517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7372	7372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	577352	577352		
T. V. A.	258984	258984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1095	1095		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3601	3601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2177567	2177567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	901515	300165	601350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242909	242909		
Personnel et comptes rattachés	184479	184479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130660	130660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376	376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23791	23791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9860	9860		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188365	1188365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2681958	2080608	601350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	901515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel