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BILAN TELEFLOW SAS 2018 Siren 392989448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2251864	1434790	817073	494305
Concessions, brevets et droits similaires	1919667	199978	1719689	1839662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2100	273	1826	2036
Constructions	495664	90664	405000	451598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95823	47069	48754	45307
Autres immobilisations corporelles	276448	155981	120466	148795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118		118	118
Prêts				
Autres immobilisations financières	1644		1644	1644
TOTAL (I)	5043331	1928757	3114573	2983469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1235855		1235855	1000758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	263107		263107	83989
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4731
Clients et comptes rattachés	2582316		2582316	2581915
Autres créances	842957		842957	595863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3205576		3205576	1212461
Charges constatées d’avance	20233		20233	32532
TOTAL (II)	8150046		8150046	5512252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13193378	1928757	11264620	8495722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5268061		2853904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2269540		2414157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174		305	
TOTAL (I)	8087776		5818367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201120		1500222	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511162		495345	
Dettes fiscales et sociales	447960		400740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5448	
Autres dettes	1016600		275596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3176844		2677354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11264620		8495722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3434333	4607929	8042262	7840640
Production vendue services	580	4718	5298	2945
Chiffres d’affaires nets	3434913	4612647	8047560	7843585
				
Production stockée			179118	17200
Production immobilisée			627811	381290
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25944	3778
Autres produits			166	3271
Total des produits d’exploitation (I)			8880601	8249126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2938292	2403392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235097	-337873
Autres achats et charges externes			723441	973396
Impôts, taxes et versements assimilés			105528	75636
Salaires et traitements			1455212	1080465
Charges sociales			537934	377462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541184	333544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-12974	60684
Total des charges d’exploitation (II) 			6053522	4966708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2827078	3282417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			906	2055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906	11647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4413	222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4413	222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3506	11424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2823571	3293842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	131		297	
Total des produits exceptionnels (VII)	2100		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2100		-9382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556132		870302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8883607		8261070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6614067		5846913	
BENEFICE OU PERTE	2269540		2414157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1624053		627811
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1909090		10577
Total Immobilisations corporelles		836135		33901
Total Immobilisations financières		1763		
Total Général		4371042		672289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2251864
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1919667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				870036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1763
Total Général				5043331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1129747	305042		1434790
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69427	130550		199978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188396	105591		293988
AMORTISSEMENTS Total Général	1387572	541184		1928757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1644		1644	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2582316	2582316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400	4400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	554593	554593		
T. V. A.	262449	262449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21514	21514		
Charges constatées d’avance	20233	20233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3447151	3445506	1644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201120	299771	901349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511162	511162		
Personnel et comptes rattachés	249259	249259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151415	151415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21386	21386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25898	25898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1016600	1016600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3176844	2275495	901349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40