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BILAN TELEFLOW SAS 2017 Siren 392989448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1624053	1129747	494305	318342
Concessions, brevets et droits similaires	1909090	69427	1839662	28306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2100	63	2036	6160
Constructions	492709	41110	451598	17930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79149	33842	45307	16436
Autres immobilisations corporelles	262175	113380	148795	50354
Immobilisations en cours				19779
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118		118	118
Prêts				
Autres immobilisations financières	1644		1644	1644
TOTAL (I)	4371042	1387572	2983469	459073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000758		1000758	662884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83989		83989	66789
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4731		4731	3937
Clients et comptes rattachés	2581915		2581915	1760931
Autres créances	595863		595863	746421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212461		1212461	1087056
Charges constatées d’avance	32532		32532	30308
TOTAL (II)	5512252		5512252	4358328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9883294	1387572	8495722	4817401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2853904		841538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2414157		2012365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	305		603	
TOTAL (I)	5818367		3404507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500222		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495345		722589	
Dettes fiscales et sociales	400740		631377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5448			
Autres dettes	275596		12381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2677354		1412894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8495722		4817401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1476456		1366372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2126518	5714122	7840640	7989426
Production vendue services	840	2105	2945	3483
Chiffres d’affaires nets	2127358	5716227	7843585	7992909
				
Production stockée			17200	-245607
Production immobilisée			381290	227697
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3778	22742
Autres produits			3271	43
Total des produits d’exploitation (I)			8249126	7997784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2403392	2736021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-337873	158200
Autres achats et charges externes			973396	751497
Impôts, taxes et versements assimilés			75636	73490
Salaires et traitements			1080465	852746
Charges sociales			377462	288742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333544	244137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60684	108518
Total des charges d’exploitation (II) 			4966708	5213355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3282417	2784429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9592	1702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2055	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11647	1758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11424	1758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3293842	2786187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	297		277	
Total des produits exceptionnels (VII)	297		13477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9680		12	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9680		2646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9382		10830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	870302		784653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8261070		8013019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5846912		6008838	
BENEFICE OU PERTE	2414157		2012365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1242763		381290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91824		1859924
Total Immobilisations corporelles		430950		646186
Total Immobilisations financières		1763		
Total Général		1767301		2887400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1624053
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42658	1909090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19779	221221	836135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1763
Total Général		19779	263879	4371042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	924420	205327		1129747
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63518	48567	42658	69427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320288	89329	221221	188396
AMORTISSEMENTS Total Général	1308228	343224	263879	1387572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1644			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2581915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102601			
T. V. A.	493213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3211956	3210311	1644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500222	299324	1200898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495345	495345		
Personnel et comptes rattachés	239747	239747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135134	135134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376	376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25483	25483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5448	5448		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275596	275596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677354	1476456	1200898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel