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BILAN TELEFLOW SAS 2016 Siren 392989448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1242763	924420	318342	
Concessions, brevets et droits similaires	91824	63518	28306	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13551	7390	6160	
Constructions	137339	119408	17930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121645	105208	16436	
Autres immobilisations corporelles	138635	88280	50354	
Immobilisations en cours	19779		19779	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118		118	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1644		1644	
TOTAL (I)	1767301	1308228	459073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	662884		662884	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66789		66789	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3937		3937	
Clients et comptes rattachés	1760931		1760931	
Autres créances	746421		746421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087056		1087056	
Charges constatées d’avance	30308		30308	
TOTAL (II)	4358328		4358328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6125629	1308228	4817401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2012365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	603			
TOTAL (I)	3404507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722589			
Dettes fiscales et sociales	631377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4817401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1229216	6760210	7989426	
Production vendue services	3483		3483	
Chiffres d’affaires nets	1232699	6760210	7992909	
				
Production stockée			-245607	
Production immobilisée			227697	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22742	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			7997784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2736021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			158200	
Autres achats et charges externes			751497	
Impôts, taxes et versements assimilés			73490	
Salaires et traitements			852746	
Charges sociales			288742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108518	
Total des charges d’exploitation (II) 			5213355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2784429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1702	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1758	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2786187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	277			
Total des produits exceptionnels (VII)	13477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	784653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8013020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6000654			
BENEFICE OU PERTE	2012365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1015066		227697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60200		31623
Total Immobilisations corporelles		382758		76203
Total Immobilisations financières		1761		2
Total Général		1459786		335526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1242763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28011	430950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1763
Total Général			28011	1767301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	749845	174575		924420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24855	38663		63518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314857	30899	25467	320288
AMORTISSEMENTS Total Général	1089557	244137	25467	1308228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel