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BILAN STEF TRANSPORT LEZIGNAN CORBIERES 2018 Siren 392998829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2579015		2579015	2579015
Autres immobilisations incorporelles	152820	142184	10635	41399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				204552
Terrains				
Constructions	1481700	588458	893242	1019807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292563	206375	86188	76167
Autres immobilisations corporelles	1147952	797663	350289	408720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35683		35683	38379
Prêts	204671		204671	
Autres immobilisations financières	491008		491008	286223
TOTAL (I)	6385411	1734680	4650731	4654262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236389		236389	76511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7405751	33240	7372512	4847290
Autres créances	1821696		1821696	1342641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262901		262901	241454
Charges constatées d’avance	115021		115021	115528
TOTAL (II)	9841759	33240	9808519	6623424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16227170	1767920	14459250	11277686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	763000		763000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33331		33331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76300		76300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	894467		894467	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55588		55588	
Report à nouveau	-848397		-377266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-921225		86869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314			
TOTAL (I)	53377		1532289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	863997		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	863997		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			79626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4337071		60584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4940086		4685712	
Dettes fiscales et sociales	4062016		4574465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202703		315010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13541876		9715397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14459250		11277686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14959		14959	514527
Production vendue biens				
Production vendue services	40703522	2240770	42944293	41222654
Chiffres d’affaires nets	40718481	2240770	42959252	41737181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22835	28736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			809063	128097
Autres produits			28651	90095
Total des produits d’exploitation (I)			43819801	41984109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38258	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5418093	5162708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159878	-923
Autres achats et charges externes			23861131	20956333
Impôts, taxes et versements assimilés			717771	720154
Salaires et traitements			10630420	10757066
Charges sociales			3098404	3118671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409857	428706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268747	
Autres charges			372809	721288
Total des charges d’exploitation (II) 			44688851	41864003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-869051	120106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			366	2523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				695
Autres intérêts et produits assimilés			9419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9785	3238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35565	50595
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35569	50595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25784	-47357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-894834	72749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209827		153936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750		247815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216577		401751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247654		313044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246		44587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7564		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255464		387631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38887		14120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12496			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44046163		42389098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44967388		42302229	
BENEFICE OU PERTE	-921225		86869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2731665		169
Total Immobilisations corporelles		2930093		204197
Total Immobilisations financières		324602		516672
Total Général		5986360		721038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2731834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212074	2922215
Prêts et immobilisations financières			107216	
Total Immobilisations financières			109913	731361
Total Général			321987	6385411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111252	30932		142184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220647	378925	7276	1592496
AMORTISSEMENTS Total Général	1332099	408057	7276	1734680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314
Total Provisions réglementées		314		314
Provisions pour litiges				99032
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				17250
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				747715
Total Provisions pour risques et charges	588000	275997		863997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33240		33240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33240		33240
TOTAL GENERAL	1482467	309551		1792017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7564		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	204671	35620	169051	
Autres immobilisations financières	491008	194647	296360	
Clients douteux ou litigieux	28556	11234	17323	
Autres créances clients	7377195	7377195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29285	29285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	587329	587329		
T. V. A.	644311	644311		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1102	1102		
Divers	315389	315389		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244280	244280		
Charges constatées d’avance	115021	115021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10038147	9555413	482734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4337071	4337071		
Fournisseurs et comptes rattachés	4940086	4940086		
Personnel et comptes rattachés	1295001	1295001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1150837	1150837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1329304	1329304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286875	286875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202703	202703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13541876	13541876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel