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BILAN SQUARE HABITAT ALSACE VOSGES 2019 Siren 392949525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80847	25729	55118	41903
Fonds commercial	89466		89466	89466
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71095	65085	6010	14366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	242059	90814	151245	146385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40155		40155	68154
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7638
Clients et comptes rattachés	339436	1050	338386	294700
Autres créances	28184		28184	112059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062251		1062251	811041
Charges constatées d’avance	3730		3730	13662
TOTAL (II)	1473755	1050	1472705	1307253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1715813	91864	1623949	1453638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		360000	
Report à nouveau	1877		9109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101615		82768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581450		479834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15747			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15747			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45560		113536	
Dettes fiscales et sociales	192758		226094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753435		634173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026753		973804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623949		1453636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026753		973804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1329191		1329191	1316137
Chiffres d’affaires nets	1329191		1329191	1316137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648	
Autres produits			137	3
Total des produits d’exploitation (I)			1329976	1316140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325056	304314
Impôts, taxes et versements assimilés			24832	29555
Salaires et traitements			584117	611582
Charges sociales			217235	231366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20176	19029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15747	
Autres charges			99	663
Total des charges d’exploitation (II) 			1187263	1196510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142713	119630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142713	119630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		5326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597		5326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402		-4765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40695		32097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330170		1316702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228555		1233932	
BENEFICE OU PERTE	101615		82768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1417		1222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		62	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151050		25350
Total Immobilisations corporelles		90179		
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		241879		25350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6087	170313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19084	71095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général			25170	242059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19681	12135	6087	25729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75813	8042	18769	65085
AMORTISSEMENTS Total Général	95493	20177	24856	90814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339436	339436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6580	6580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21604	21604		
Charges constatées d’avance	3730	3730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372000	372000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35000	35000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45560	45560		
Personnel et comptes rattachés	45830	45830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55590	55590		
Impôts sur les bénéfices	11931	11931		
T.V.A.	71733	71733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7674	7674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753435	753435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026753	1026753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel