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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION APPLIQUEE -CONSEILS 2021 Siren 392923710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35049	34925	123	882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32153	32153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381696	268706	112991	137248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210		6210	6210
TOTAL (I)	455169	335784	119385	144402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570802	9499	561303	543591
Autres créances	216637		216637	147682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50747		50747	44848
Charges constatées d’avance	3531		3531	4149
TOTAL (II)	841718	9499	832219	740271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296887	345283	951604	884673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202153		145150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65032		57003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377185		312153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198682		239521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17317		1792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38849		39541	
Dettes fiscales et sociales	301918		287154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17652		4511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574419		572519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951604		884673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424082		378738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			45014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1677784		1677784	1509295
Chiffres d’affaires nets	1677784		1677784	1509295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6648
Autres produits			7590	8371
Total des produits d’exploitation (I)			1687374	1524314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424576	356984
Impôts, taxes et versements assimilés			15622	14927
Salaires et traitements			916510	841929
Charges sociales			203945	189873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36107	35533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3509	8322
Total des charges d’exploitation (II) 			1600269	1447568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87106	76746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1673	1348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1673	1348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6264	5807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6264	5807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4591	-4458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82515	72288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17483		15285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689048		1525662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624016		1468660	
BENEFICE OU PERTE	65032		57003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1145		505	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	204		185	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35049		
Total Immobilisations corporelles		402760		11090
Total Immobilisations financières		6271		
Total Général		444079		11090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6271
Total Général				455169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34166	759		34925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265511	35348		300859
AMORTISSEMENTS Total Général	299677	36107		335784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9499			9499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9499			9499
TOTAL GENERAL	9499			9499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210	6210		
Clients douteux ou litigieux	11379	11379		
Autres créances clients	559423	559423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	482	482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7410	7410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149725	149725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59020	59020		
Charges constatées d’avance	3531	3531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	797181	797181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198682	48345	150337	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38849	38849		
Personnel et comptes rattachés	105229	105229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84209	84209		
Impôts sur les bénéfices	2421	2421		
T.V.A.	106307	106307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3752	3752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17317	17317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17652	17652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574419	424082	150337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18