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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION APPLIQUEE -CONSEILS 2020 Siren 392923710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35049	34166	882	1966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32153	32153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	370607	233358	137248	160005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210		6210	6210
TOTAL (I)	444079	299677	144402	168242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553090	9499	543591	550255
Autres créances	147682		147682	95078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44848		44848	1254
Charges constatées d’avance	4149		4149	7262
TOTAL (II)	749770	9499	740271	653848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193849	309176	884673	822090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145150		80842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57003		64308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312153		255150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239521		208622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1792		3976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39541		41174	
Dettes fiscales et sociales	287154		283711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4511		26456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572519		566940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884673		822090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1509295		1509295	1480314
Chiffres d’affaires nets	1509295		1509295	1480314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6648	28921
Autres produits			8371	6685
Total des produits d’exploitation (I)			1524314	1515920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356984	338064
Impôts, taxes et versements assimilés			14927	11050
Salaires et traitements			841929	824940
Charges sociales			189873	190897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35533	32893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8322	19497
Total des charges d’exploitation (II) 			1447568	1425482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76746	90438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1348	2509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1348	2509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5807	10513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5807	10513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4458	-8004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72288	82434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15285		18126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525662		1518429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468660		1454121	
BENEFICE OU PERTE	57003		64308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1426		11141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	505			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	185		176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35049		
Total Immobilisations corporelles		391067		11693
Total Immobilisations financières		6271		
Total Général		432387		11693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6271
Total Général				444079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33083	1084		34166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231062	34450		265511
AMORTISSEMENTS Total Général	264144	35533		299677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14721		5222	9499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14721		5222	9499
TOTAL GENERAL	14721		5222	9499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210	6210		
Clients douteux ou litigieux	11379	11379		
Autres créances clients	541711	541711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7659	7659		
Impôts sur les bénéfices	1894	1894		
T. V. A.	7387	7387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125603	125603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5102	5102		
Charges constatées d’avance	4149	4149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711131	711131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727	727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238794	45013	152978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39541	39541		
Personnel et comptes rattachés	74848	74848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91381	91381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117778	117778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3147	3147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1792	1792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4511	4511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572519	378738	152978	40803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128048			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel