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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION APPLIQUEE -CONSEILS 2019 Siren 392923710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35049	33083	1966	3309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32153	32153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358914	198909	160005	175578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			7	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210		6210	6210
TOTAL (I)	432387	264144	168242	185158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				309
Clients et comptes rattachés	564976	14721	550255	431909
Autres créances	95078		95078	210917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254		1254	3238
Charges constatées d’avance	7262		7262	7859
TOTAL (II)	668569	14721	653848	654233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100955	278865	822090	839391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80842		184075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64308		33767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255150		327842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208622		238233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3976		12630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41174		42814	
Dettes fiscales et sociales	283711		206888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26456		10983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566940		511549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822090		839391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564864		440735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84664		79750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1480314		1480314	1306894
Chiffres d’affaires nets	1480314		1480314	1306894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28921	19128
Autres produits			6685	8133
Total des produits d’exploitation (I)			1515920	1334154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338064	357040
Impôts, taxes et versements assimilés			11050	14476
Salaires et traitements			824940	715955
Charges sociales			190897	153560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32893	33276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19497	14795
Total des charges d’exploitation (II) 			1425482	1289102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90438	45052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-10513	9478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10513	9478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8004	-9477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82434	35575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18126		1518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518429		1334155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454121		1300388	
BENEFICE OU PERTE	64308		33767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11141		8718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176		176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35049		
Total Immobilisations corporelles		375090		15977
Total Immobilisations financières		6271		
Total Général		416409		15977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6271
Total Général				432387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31740	1343		33083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199511	31550		231062
AMORTISSEMENTS Total Général	231251	32893		264144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24361	8140	17780	14721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24361	8140	17780	14721
TOTAL GENERAL	24361	8140	17780	14721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8140	17780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210	6210		
Clients douteux ou litigieux	17643	17643		
Autres créances clients	547333	547333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10072	10072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84406	84406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	587	587		
Charges constatées d’avance	7262	7262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673525	673525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84923	84923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70814	25768	45046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41174	41174		
Personnel et comptes rattachés	93971	93971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70579	70579		
Impôts sur les bénéfices	14372	14372		
T.V.A.	99970	99970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4820	4820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3976	3976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26456	26456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511054	466008	45046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16