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BILAN REMORQUE MANDRINOISE 2018 Siren 392988960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39045	20626	18419	31890
Fonds commercial	34301	6860	27441	30871
Autres immobilisations incorporelles	7150	4543	2607	3013
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135342	120596	14747	20651
Autres immobilisations corporelles	79287	66054	13233	14321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1735		1735	1679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10537		10537	27382
TOTAL (I)	307397	218678	88719	129807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195095		195095	188496
En cours de production de biens	101540		101540	93614
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83807		83807	34245
Marchandises	30607		30607	51068
Avances et acomptes versés sur commandes	1841		1841	2089
Clients et comptes rattachés	68643	123	68520	124629
Autres créances	104999		104999	134881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284		284	79579
Charges constatées d’avance	8273		8273	8981
TOTAL (II)	595090	123	594967	717582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902487	218801	683686	847389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199888		146370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17738		123518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226150		313888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56514		82494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5647		60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61271		21477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211520		248901	
Dettes fiscales et sociales	117336		161202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5247		19367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457535		533501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683686		847389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453987		526457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350580	3080	353660	404972
Production vendue biens	1279265		1279265	1970586
Production vendue services	33475		33475	65777
Chiffres d’affaires nets	1663320	3080	1666400	2441334
				
Production stockée			57488	-16515
Production immobilisée			2292	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21289	17689
Autres produits			1429	457
Total des produits d’exploitation (I)			1748899	2442965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92557	173437
Variation de stock (marchandises)			20461	-26967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676572	1010352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6599	46689
Autres achats et charges externes			412826	502069
Impôts, taxes et versements assimilés			16217	12742
Salaires et traitements			399319	434546
Charges sociales			125052	132144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24944	25692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	154
Total des charges d’exploitation (II) 			1761935	2310859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13037	132106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			753	1268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753	1268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8121	11924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8121	11924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7368	-10656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20405	121450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7133		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7133		2221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5447		546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5537		681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1596		1540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1756785		2446454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774522		2322936	
BENEFICE OU PERTE	-17738		123518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14899		12327	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86629		1000
Total Immobilisations corporelles		210516		5092
Total Immobilisations financières		29061		9318
Total Général		326206		15410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7133	80496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			978	214629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26107	12272
Total Général			34218	307397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20855	12859	1686	32029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175543	12084	978	186649
AMORTISSEMENTS Total Général	196398	24944	2664	218678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	462	123	462	123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462	123	462	123
TOTAL GENERAL	462	123	462	123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123	462	
                                             - Financières		1	1	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10537	10537		
Clients douteux ou litigieux	197	197		
Autres créances clients	68446	68446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	489	489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4505	4505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95039	95039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4967	4967		
Charges constatées d’avance	8273	8273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192453	192453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49471	49471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7043	3495	3548	
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	211520	211520		
Personnel et comptes rattachés	45274	45274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54462	54462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8469	8469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9130	9130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5646	5646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5247	5247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396264	392716	3548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel