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BILAN REMORQUE MANDRINOISE 2017 Siren 392988960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46178	14288	31890	31812
Fonds commercial	34301	3430	30871	34301
Autres immobilisations incorporelles	6150	3137	3013	3525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134393	113742	20651	22435
Autres immobilisations corporelles	76122	61801	14321	17063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1679		1679	1169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27382		27382	12931
TOTAL (I)	326206	196398	129807	123236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188496		188496	235185
En cours de production de biens	93614		93614	62049
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34245		34245	82325
Marchandises	51068		51068	24101
Avances et acomptes versés sur commandes	2089		2089	642
Clients et comptes rattachés	125091	462	124629	105409
Autres créances	134881		134881	106429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79579		79579	53142
Charges constatées d’avance	8981		8981	7248
TOTAL (II)	718044	462	717582	676530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044250	196860	847389	799766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146370		203055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123518		-56685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313888		190370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82498		188954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56		20312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21477		12553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248901		211050	
Dettes fiscales et sociales	161202		174437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19367		2090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533501		609396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847389		799766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526457		591780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64880		155830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	404972		404972	369882
Production vendue biens	1967586	3000	1970586	1376448
Production vendue services	65777		65777	34955
Chiffres d’affaires nets	2438334	3000	2441334	1781286
				
Production stockée			-16515	-14522
Production immobilisée				729
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17689	17669
Autres produits			457	660
Total des produits d’exploitation (I)			2442965	1785821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173437	112371
Variation de stock (marchandises)			-26967	26669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1010352	611761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46689	46687
Autres achats et charges externes			502069	407796
Impôts, taxes et versements assimilés			12742	13863
Salaires et traitements			434546	433037
Charges sociales			132144	131688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25692	17075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	68
Total des charges d’exploitation (II) 			2310859	1801505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132106	-15683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1268	409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1268	409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11924	8222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11924	8222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10656	-7812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121450	-23495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083		2439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2221		2439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546		35584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681		35629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1540		-33190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2446454		1788670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322936		1845355	
BENEFICE OU PERTE	123518		-56685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12327		12327	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78821		7808
Total Immobilisations corporelles		220202		10041
Total Immobilisations financières		14101		14960
Total Général		313124		32809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19727	210516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29061
Total Général			19727	326206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9184	11672		20855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180704	14020	19182	175543
AMORTISSEMENTS Total Général	189888	25692	19182	196398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	951		489	462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	951		489	462
TOTAL GENERAL	951		489	462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27382	27382		
Clients douteux ou litigieux	553			
Autres créances clients	124539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2971			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110682			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13277			
Charges constatées d’avance	8981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296335	205653	90682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64880	64880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17618	10574	7044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248901	248901		
Personnel et comptes rattachés	72066	72066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65315	65315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14788	14788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9033	9033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19367	19367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512024	504980	7044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel