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BILAN REMORQUE MANDRINOISE 2016 Siren 392988960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39045	7234	31812	
Fonds commercial	34301		34301	64791
Autres immobilisations incorporelles	5475	1950	3525	4620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140455	118020	22435	13796
Autres immobilisations corporelles	79747	62684	17063	25858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1169		1169	1169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12931		12931	15650
TOTAL (I)	313124	189888	123236	125884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	235185		235185	281872
En cours de production de biens	62049		62049	64318
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82325		82325	89706
Marchandises	24101		24101	50770
Avances et acomptes versés sur commandes	642		642	12120
Clients et comptes rattachés	106360	951	105409	144022
Autres créances	106429		106429	104706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53142		53142	51332
Charges constatées d’avance	7248		7248	13687
TOTAL (II)	677480	951	676530	812534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990605	190839	799766	938419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203055		267666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56685		-64611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190370		247055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33124		22883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20312		32495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12553		6527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211050		352552	
Dettes fiscales et sociales	174437		170481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2090		1913	
Produits constatés d’avance (2)			2256	
TOTAL (IV)	609396		691363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799766		938419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	591780		678822	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369882		369882	477931
Production vendue biens	1374248	2200	1376448	1180386
Production vendue services	34955		34955	32062
Chiffres d’affaires nets	1779086	2200	1781286	1690379
				
Production stockée			-14522	45423
Production immobilisée			729	1340
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17669	23305
Autres produits			660	13214
Total des produits d’exploitation (I)			1785821	1773661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112371	215997
Variation de stock (marchandises)			26669	-19338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611761	691379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46687	-24870
Autres achats et charges externes			407796	406224
Impôts, taxes et versements assimilés			13863	13590
Salaires et traitements			433037	414424
Charges sociales			131688	118436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17075	18549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	2235
Total des charges d’exploitation (II) 			1801505	1836626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15683	-62965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			409	1350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	1350
Dotations financières sur amortissements et provisions			8222	4463
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8222	4463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7812	-3113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23495	-66078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1788670		1775011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845355		1839622	
BENEFICE OU PERTE	-56685		-64611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75830		33481
Total Immobilisations corporelles		228865		16811
Total Immobilisations financières		16820		1375
Total Général		321515		51667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30490	78821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25473	220202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4094	14101
Total Général			60057	313124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6419	2764		9184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189211	14551	23057	180704
AMORTISSEMENTS Total Général	195630	17315	23057	189888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4873		4873	
Sur comptes clients	462	489		951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5335	489	4873	951
TOTAL GENERAL	5335	489	4873	951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489	4873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12931	12931		
Clients douteux ou litigieux	1139			
Autres créances clients	105220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28888			
Charges constatées d’avance	7248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232967	167169	65798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155830	155830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33124	15508	17616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211050	211050		
Personnel et comptes rattachés	66863	66863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63417	63417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35442	35442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8715	8715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20312	20312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2090	2090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596843	579227	17616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel