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BILAN PAUSE CAFE BASTILLE 2020 Siren 392916912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	442102		442102	442102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2400		2400	2400
Constructions	21600	7984	13616	14667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43108	31221	11887	18537
Autres immobilisations corporelles	871560	515277	356283	440193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	23379		23379	23147
TOTAL (I)	1404759	554482	850276	941657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20892		20892	21205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	612		612	
Clients et comptes rattachés	18652		18652	7042
Autres créances	27981		27981	69324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200096		200096	50000
Disponibilités	401476		401476	109623
Charges constatées d’avance	20517		20517	22864
TOTAL (II)	690224		690224	280057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094983	554482	1540501	1221714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585000		575000	
Report à nouveau	562		3179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74115		7384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668478		594363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525047		370785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55697		23345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52758		37360	
Dettes fiscales et sociales	234520		187619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		8243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872023		627351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1540501		1221714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439244		348640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55697			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1937048		1937048	2672371
Production vendue services	19562		19562	17022
Chiffres d’affaires nets	1956610		1956610	2689393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215201	
Autres produits			22	11
Total des produits d’exploitation (I)			2171832	2689404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500662	724303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			313	-2144
Autres achats et charges externes			280132	301560
Impôts, taxes et versements assimilés			46018	44294
Salaires et traitements			892479	1077523
Charges sociales			243633	351717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96743	98646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4521	2098
Total des charges d’exploitation (II) 			2064500	2597996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107332	91408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4859	4991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4859	4991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4761	-4977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102571	86431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1810		3819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1810		3819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9850		82866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9850		82866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8040		-79047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173741		2693236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099625		2685852	
BENEFICE OU PERTE	74115		7384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442102		
Total Immobilisations corporelles		936580		5131
Total Immobilisations financières		23757		232
Total Général		1402439		5363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3043	938668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23989
Total Général			3043	1404759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460782	96743	3043	554482
AMORTISSEMENTS Total Général	460782	96743	3043	554482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23379		23379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18652	18652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	427	427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276	276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8194	8194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17632	17632		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1452	1452		
Charges constatées d’avance	20517	20517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90529	67150	23379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524436	91657	432779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52758	52758		
Personnel et comptes rattachés	105362	105362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87538	87538		
Impôts sur les bénéfices	20416	20416		
T.V.A.	19581	19581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1623	1623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55697	55697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872023	439244	432779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel