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BILAN PAUSE CAFE BASTILLE 2017 Siren 392916912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	442102		442102	442102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2400		2400	2400
Constructions	21600	4830	16770	17821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46227	27784	18443	3187
Autres immobilisations corporelles	846043	265467	580577	223380
Immobilisations en cours	10000		10000	7450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	22191		22191	12591
TOTAL (I)	1391173	298081	1093092	709542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18915		18915	20354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8225		8225	19188
Autres créances	111474		111474	127477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51026		51026	151092
Disponibilités	367508		367508	121732
Charges constatées d’avance	21100		21100	8451
TOTAL (II)	578249		578249	448294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969422	298081	1671342	1157836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850000		770000	
Report à nouveau	4852		7056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2540		77796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861112		863652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550666		15352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69278		77558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38763		16986	
Dettes fiscales et sociales	151523		184288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810229		294184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671342		1157836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349847		294184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2200851		2200851	2376014
Production vendue services	26297		26297	16765
Chiffres d’affaires nets	2227148		2227148	2392779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8730	544
Autres produits			26	101
Total des produits d’exploitation (I)			2235905	2393425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604011	660685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1439	-455
Autres achats et charges externes			272393	263496
Impôts, taxes et versements assimilés			54825	61416
Salaires et traitements			880433	922703
Charges sociales			246967	280048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74850	56689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2643	4509
Total des charges d’exploitation (II) 			2137560	2249089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98345	144336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			879	915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			879	915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6550	1994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6550	1994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5672	-1079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92673	143257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11208		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	11971		85000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4334		133437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102851		3742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107184		137180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95213		-52180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2248755		2479340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2251295		2401544	
BENEFICE OU PERTE	-2540		77796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442102		
Total Immobilisations corporelles		580192		559101
Total Immobilisations financières		13201		9600
Total Général		1035495		568701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213023	926270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22801
Total Général			213023	1391173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333403	74850	110172	298081
AMORTISSEMENTS Total Général	333403	74850	110172	298081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22191			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15804			
Impôts sur les bénéfices	48447			
T. V. A.	3453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42488			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1102			
Charges constatées d’avance	21100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162991	140800	22191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000	89617	366642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38763	38763		
Personnel et comptes rattachés	62952	62952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62191	62191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22627	22627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3754	3754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69278	69278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810229	349847	366642	93741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel