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BILAN LA CRECHE 2020 Siren 392973632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16007		16007	16007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	370809	198787	172022	177742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202026	193862	8165	13245
Autres immobilisations corporelles	112570	100823	11747	15510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54257		54257	54163
TOTAL (I)	755670	493472	262198	276667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39759		39759	10246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640	291	349	349
Autres créances	79039		79039	68778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147257		147257	252464
Charges constatées d’avance	21312		21312	13852
TOTAL (II)	288007	291	287717	345690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043677	493763	549915	622356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42400		42400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4240		4240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280657		280186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32596		85483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294701		412309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123377		134325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125487		59627	
Dettes fiscales et sociales	3283		16095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255214		210048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549915		622356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173351		101617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		42	
Dont emprunts participatifs	3067			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	599638		599638	882852
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	599638		599638	882852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6894	8878
Autres produits			2	280
Total des produits d’exploitation (I)			606534	892010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132249	151590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29513	-3229
Autres achats et charges externes			397873	396195
Impôts, taxes et versements assimilés			4483	5138
Salaires et traitements			100314	150147
Charges sociales			13590	43609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27312	31248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1245	1321
Total des charges d’exploitation (II) 			647553	776019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41019	115991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				428
Total des produits financiers (V)			1	429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4254	5211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4254	5211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4253	-4782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45272	111209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	806			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12676		25726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607341		892439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639937		806957	
BENEFICE OU PERTE	-32596		85483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16007		
Total Immobilisations corporelles		680816		12750
Total Immobilisations financières		54163		900
Total Général		750986		13650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8160	685406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			806	54257
Total Général			8966	755670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474319	27312	8160	493472
AMORTISSEMENTS Total Général	474319	27312	8160	493472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54257		54257	
Clients douteux ou litigieux	640	640		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12187	12187		
Impôts sur les bénéfices	38704	38704		
T. V. A.	25386	25386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	972	972		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1790	1790		
Charges constatées d’avance	21312	21312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155249	100992	54257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123352	41488	81864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125487	125487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3277	3277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3067	3067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255214	173351	81864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel