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BILAN LA CRECHE 2018 Siren 392973632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16007		16007	16007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360629	173031	187598	195451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200795	181975	18820	26138
Autres immobilisations corporelles	114021	88065	25957	20141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	53357
TOTAL (I)	744810	443071	301739	311095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7017		7017	12537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640	291	349	349
Autres créances	59509		59509	18014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	175296		175296	254755
Charges constatées d’avance	13713		13713	13066
TOTAL (II)	276175	291	275884	318720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020985	443362	577623	629815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42400		42400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4240		4240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275753		178628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34536		97125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356930		322393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165583		175822	
Emprunts et dettes financières divers (4)			28289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48776		76499	
Dettes fiscales et sociales	6334		26812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220694		307422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577623		629815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86423		141992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48		51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	744166		744166	899381
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	744166		744166	899381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7581	6353
Autres produits			2	6035
Total des produits d’exploitation (I)			751749	911770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119075	154425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5519	-7816
Autres achats et charges externes			371605	388448
Impôts, taxes et versements assimilés			5604	5666
Salaires et traitements			138280	155355
Charges sociales			37166	48805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28741	28552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1773	1338
Total des charges d’exploitation (II) 			707763	775062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43986	136707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			856	856
Total des produits financiers (V)			857	857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6034	6601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6034	6601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5177	-5744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38809	130963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1636			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1308		508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1308		508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328		-508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4601		33330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754242		912627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719706		815502	
BENEFICE OU PERTE	34536		97125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7581		6353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1342		1335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16007		
Total Immobilisations corporelles		659223		20694
Total Immobilisations financières		53357		
Total Général		728587		20694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4471	675446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53357
Total Général			4471	744810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417492	28741	3162	443071
AMORTISSEMENTS Total Général	417492	28741	3162	443071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	
Clients douteux ou litigieux	640	640		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36059	36059		
T. V. A.	14959	14959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7287	7287		
Groupe et associés	1152	1152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52	52		
Charges constatées d’avance	13713	13713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127219	73862	53357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165535	31265	107816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48776	48776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1718	1718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4617	4617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220694	86423	107816	26454
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20196			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6