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BILAN KORIAN GEORGES MORCHAIN 2021 Siren 392908901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7586	7586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3533	3533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	821198	283669	537530	440812
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234076	170797	63280	64870
Autres immobilisations corporelles	1615355	652546	962809	206457
Immobilisations en cours	7710		7710	917245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55900		55900	112852
Autres immobilisations financières	392		392	392
TOTAL (I)	2745751	1118131	1627620	1742628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14364		14364	15688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82433	33813	48620	112597
Autres créances	3305197		3305197	3510794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14472		14472	504
Charges constatées d’avance	1494		1494	1558
TOTAL (II)	3417960	33813	3384147	3641142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6163711	1151944	5011768	5383770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	12		12	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3099250		3099262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200966		138266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3342139		3279440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21190		21190	
Provisions pour charges	2164		2228	
TOTAL (III)	23354		23418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106381		115186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446219		408779	
Dettes fiscales et sociales	354288		300570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28492		76545	
Autres dettes	235493		229028	
Produits constatés d’avance (2)	475401		950804	
TOTAL (IV)	1646274		2080912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5011768		5383770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3375882		3375882	2953008
Chiffres d’affaires nets	3375882		3375882	2953008
				
Production stockée				
Production immobilisée			1782	
Subventions d’exploitation			31311	211459
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62969	37061
Autres produits			288	35900
Total des produits d’exploitation (I)			3472230	3237428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162075	141342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1324	-5217
Autres achats et charges externes			1155150	1030134
Impôts, taxes et versements assimilés			144947	160273
Salaires et traitements			1499167	1529606
Charges sociales			583868	525989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139765	108271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67	21271
Autres charges			1019	17892
Total des charges d’exploitation (II) 			3687381	3529561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215151	-292133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			438	942
Autres intérêts et produits assimilés			4526	5795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4963	6738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4942	6602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210208	-285531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486365		476345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	486365		476345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864		6191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864		6191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	485501		470154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74327		46357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3963559		3720511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3762593		3582244	
BENEFICE OU PERTE	200966		138266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11119		
Total Immobilisations corporelles		2596630		125005
Total Immobilisations financières		113244		-56952
Total Général		2720994		68054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11119
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7710		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43296		2678339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56292
Total Général		43296		2745751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11119			11119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967246	139765		1107011
AMORTISSEMENTS Total Général	978366	139765		1118131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2164
Total Provisions pour risques et charges	23418	67	130	23354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63349		29536	33813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63349		29536	33813
TOTAL GENERAL	86768	67	29667	57167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67	29667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55900	55900		
Autres immobilisations financières	392	392		
Clients douteux ou litigieux	52126	52126		
Autres créances clients	30307	30307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27681	27681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3525	3525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80414	80414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3091652	3091652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101925	101925		
Charges constatées d’avance	1494	1494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3445416	3445416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106381			106381
Fournisseurs et comptes rattachés	446219	446219		
Personnel et comptes rattachés	136054	136054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148238	148238		
Impôts sur les bénéfices	30454	30454		
T.V.A.	5450	5450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34091	34091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28492	28492		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235493	235493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475401	475401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646274	1539893		106381
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel