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BILAN KORIAN GEORGES MORCHAIN 2020 Siren 392908901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7586	7586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3533	3533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	689771	248959	440812	402530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227976	163106	64870	74322
Autres immobilisations corporelles	761639	555181	206457	229427
Immobilisations en cours	917245		917245	148763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112852		112852	168589
Autres immobilisations financières	392		392	392
TOTAL (I)	2720994	978366	1742628	1024023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15688		15688	10471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175946	63349	112597	53258
Autres créances	3510794		3510794	4505502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504		504	405
Charges constatées d’avance	1558		1558	1268
TOTAL (II)	3704491	63349	3641142	4570905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6425485	1041715	5383770	5594928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3099262		2813966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138266		285297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3279440		3141174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21190			
Provisions pour charges	2228		2319	
TOTAL (III)	23418		2319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115186		127682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408779		357452	
Dettes fiscales et sociales	300570		300619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76545		134592	
Autres dettes	229028		104735	
Produits constatés d’avance (2)	950804		1426208	
TOTAL (IV)	2080912		2451436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5383770		5594928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				326
Production vendue biens				
Production vendue services	2953008		2953008	3040563
Chiffres d’affaires nets	2953008		2953008	3040889
				
Production stockée				
Production immobilisée				979
Subventions d’exploitation			211459	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37061	116157
Autres produits			35900	
Total des produits d’exploitation (I)			3237428	3164024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141342	140734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5217	-2199
Autres achats et charges externes			1030134	992247
Impôts, taxes et versements assimilés			160273	133985
Salaires et traitements			1529606	1414971
Charges sociales			525989	457242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108271	98146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21271	242
Autres charges			17892	-4
Total des charges d’exploitation (II) 			3529561	3235366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292133	-71341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			942	1451
Autres intérêts et produits assimilés			5795	6768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6738	8219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6602	7994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285531	-63347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476345		3112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			475403	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28480	
Total des produits exceptionnels (VII)	476345		506995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6191		20771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6191		20771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	470154		486224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46357		113328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3720511		3679238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582244		3393941	
BENEFICE OU PERTE	138266		285297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11119		
Total Immobilisations corporelles		1714017		884969
Total Immobilisations financières		168981		
Total Général		1894118		884969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2356		2596630
Prêts et immobilisations financières			55737	
Total Immobilisations financières			55737	113244
Total Général		2356	55737	2720994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11119			11119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858975	108271		967246
AMORTISSEMENTS Total Général	870094	108271		978366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2228
Total Provisions pour risques et charges	2319	21271	172	23418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67633		4283	63349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67633		4283	63349
TOTAL GENERAL	69951	21271	4455	86768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21271	4455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112852	112852		
Autres immobilisations financières	392	392		
Clients douteux ou litigieux	85854	85854		
Autres créances clients	90093	90093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3528	3528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2903	2903		
Impôts sur les bénéfices	55637	55637		
T. V. A.	110192	110192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3235360	3235360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103174	103174		
Charges constatées d’avance	1558	1558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3801543	3801543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115186	11462		103724
Fournisseurs et comptes rattachés	408779	408779		
Personnel et comptes rattachés	119206	119206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144127	144127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37237	37237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76545	76545		
Groupe et associés	900	900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228128	228128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950804	950804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080912	1977188		103724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel