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BILAN KORIAN GEORGES MORCHAIN 2019 Siren 392908901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7586	7586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3533	3533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	607793	205263	402530	387360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211724	137402	74322	49024
Autres immobilisations corporelles	745737	516310	229427	119631
Immobilisations en cours	148763		148763	77314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168589		168589	223138
Autres immobilisations financières	392		392	392
TOTAL (I)	1894118	870094	1024023	856859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10471		10471	8272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120891	67633	53258	138266
Autres créances	4505502		4505502	4794161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405		405	8019
Charges constatées d’avance	1268		1268	560
TOTAL (II)	4638537	67633	4570905	4949278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6532655	937727	5594928	5806136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2813966		2360631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285297		453335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3141174		2855877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			79539	
Provisions pour charges	2319		2076	
TOTAL (III)	2319		81615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127682		152367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357452		335009	
Dettes fiscales et sociales	300619		358713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134592		48854	
Autres dettes	104735		72091	
Produits constatés d’avance (2)	1426208		1901611	
TOTAL (IV)	2451436		2868644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5594928		5806136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326		326	209
Production vendue biens				
Production vendue services	3040378	184	3040563	3262553
Chiffres d’affaires nets	3040704	184	3040889	3262762
				
Production stockée				
Production immobilisée			979	1271
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116157	160606
Autres produits				32672
Total des produits d’exploitation (I)			3164024	3457311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				750
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140734	165030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2199	1535
Autres achats et charges externes			992247	953942
Impôts, taxes et versements assimilés			133985	168115
Salaires et traitements			1414971	1413012
Charges sociales			457242	484172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98146	94156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242	6916
Autres charges			-4	3497
Total des charges d’exploitation (II) 			3235366	3300148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71341	157163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1451	1912
Autres intérêts et produits assimilés			6768	7049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8219	8961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7994	8645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63347	165808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3112		1772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475403		475403	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28480			
Total des produits exceptionnels (VII)	506995		477175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20771		377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20771		1655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	486224		475520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24252		24945	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113328		163048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679238		3943448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3393941		3490113	
BENEFICE OU PERTE	285297		453335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11119		
Total Immobilisations corporelles		1394158		319859
Total Immobilisations financières		223530		283
Total Général		1628807		320142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11119
Virement postes immobilisations corporelles en cours		148763		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1714017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54831	168981
Total Général			54831	1894118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11119			11119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760829	98146		858975
AMORTISSEMENTS Total Général	771948	98146		870094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49984
Total Provisions pour risques et charges	81615		242	79539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69984			2351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69984			2351
TOTAL GENERAL	151599		242	81890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			242	53410
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				28480
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168589	168589		
Autres immobilisations financières	392	392		
Clients douteux ou litigieux	108448	108448		
Autres créances clients	12443	12443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3643	3643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49099	49099		
T. V. A.	94525	94525		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2737	2737		
Divers				
Groupe et associés	4350604		4350604	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4894	4894		
Charges constatées d’avance	1268	1268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4796643	446039	4350604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	127682	22930		
Fournisseurs et comptes rattachés	357452	357452		
Personnel et comptes rattachés	156564	156564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111526	111526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32529	32529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134592	134592		
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104135	104135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1426208	1426208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451436	2346684		104752
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50		52