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BILAN KORIAN GEORGES MORCHAIN 2017 Siren 392908901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7586	7399	187	538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3533	3533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	532903	128021	404883	406662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176885	108397	68488	73874
Autres immobilisations corporelles	603526	458821	144705	141537
Immobilisations en cours	18212		18212	19131
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	276523		276523	328769
Autres immobilisations financières	392		392	392
TOTAL (I)	1619561	706170	913390	970904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9808		9808	10737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3015		3015	1336
Clients et comptes rattachés	186680	64358	122322	109196
Autres créances	4768314		4768314	4758673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15766		15766	17
Charges constatées d’avance	1028		1028	822
TOTAL (II)	4984610	64358	4920253	4880782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6604171	770528	5833643	5851686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1818242		1467460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542388		350783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2402542		1860154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141752		162251	
Provisions pour charges	1960		4764	
TOTAL (III)	143712		167014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159933		164982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271764		233077	
Dettes fiscales et sociales	344348		354993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11126		97651	
Autres dettes	123205		108220	
Produits constatés d’avance (2)	2377014		2852417	
TOTAL (IV)	3287389		3824518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833643		5851686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				377
Production vendue biens				-166589
Production vendue services	3205359		3205359	3247744
Chiffres d’affaires nets	3205359		3205359	3081532
				
Production stockée				
Production immobilisée			12817	1037
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156837	75121
Autres produits			65738	6
Total des produits d’exploitation (I)			3440750	3157696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162588	164678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			930	-4659
Autres achats et charges externes			938910	969362
Impôts, taxes et versements assimilés			130167	154042
Salaires et traitements			1349319	1277461
Charges sociales			427200	438207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92084	77073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64358	1411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22755	69421
Autres charges			2414	363
Total des charges d’exploitation (II) 			3190725	3147359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250025	10337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				39434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2320	3052
Autres intérêts et produits assimilés			41411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43731	42486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43513	42121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293538	52458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55523		13541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475403		475404	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6903	
Total des produits exceptionnels (VII)	530926		495848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25433		9658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14344		11724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61281		21381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	469645		474467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-492		21890	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221287		154252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4015407		3696030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3473019		3345247	
BENEFICE OU PERTE	542388		350783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11119		
Total Immobilisations corporelles		1245892		101161
Total Immobilisations financières		329161		-52246
Total Général		1686172		48914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15526	1331527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276915
Total Général			15526	1619561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10581	351		10932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604687	91733	1182	695238
AMORTISSEMENTS Total Général	615268	92084	1182	706170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22755
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120956
Total Provisions pour risques et charges	167014	44259	67562	143712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1411	64358	1411	64358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1411	64358	1411	64358
TOTAL GENERAL	168426	108617	68973	208070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87113	68973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21504		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	276523	276523		
Autres immobilisations financières	392	392		
Clients douteux ou litigieux	118457			
Autres créances clients	68223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2915			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4718799			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9047			
Charges constatées d’avance	1028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5282937	514198	4798799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159933			
Fournisseurs et comptes rattachés	271764	271764		
Personnel et comptes rattachés	99921	99921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134160	134160		
Impôts sur les bénéfices	53296	53296		
T.V.A.	4820	4820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52151	52151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11126	11126		
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121405	121405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2377014	2377014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3287389	3127457		159933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55		42