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BILAN KORIAN GEORGES MORCHAIN 2016 Siren 392908901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7586	7048	538	1336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3533	3533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	499461	92799	406662	278493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159085	85210	73874	68953
Autres immobilisations corporelles	568215	426678	141537	152309
Immobilisations en cours	19131		19131	9917
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	328769		328769	379901
Autres immobilisations financières	392		392	392
TOTAL (I)	1586172	615268	970904	891302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10737		10737	6078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1336		1336	
Clients et comptes rattachés	110608	1411	109196	170485
Autres créances	4758673		4758673	4547008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	94
Charges constatées d’avance	822		822	795
TOTAL (II)	4882194	1411	4880782	4724461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6468366	616680	5851686	5615763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467460		1081942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350783		385518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1860154		1509371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162251		104365	
Provisions pour charges	4764		4374	
TOTAL (III)	167014		108739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13179		3312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164982		181334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233077		135878	
Dettes fiscales et sociales	354993		275975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97651		15851	
Autres dettes	108220		57482	
Produits constatés d’avance (2)	2852417		3327821	
TOTAL (IV)	3824518		3997653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5851686		5615763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	377		377	
Production vendue biens	-166589		-166589	
Production vendue services	3247744		3247744	2992592
Chiffres d’affaires nets	3081532		3081532	2992592
				
Production stockée				
Production immobilisée			1037	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75121	39886
Autres produits			6	56976
Total des produits d’exploitation (I)			3157696	3089454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164678	182518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4659	691
Autres achats et charges externes			969362	913131
Impôts, taxes et versements assimilés			154042	148700
Salaires et traitements			1277461	1176771
Charges sociales			438207	465442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77073	76608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69421	73356
Autres charges			363	17006
Total des charges d’exploitation (II) 			3147359	3054224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10337	35230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39434	40260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3052	4516
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42486	44776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	2966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	2966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42121	41810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52458	77040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13541		23648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475404		482800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6903		8473	
Total des produits exceptionnels (VII)	495848		514921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9658		36963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11724		7436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21381		44400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	474467		470521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21890			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154252		162043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3696030		3649151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3345247		3263632	
BENEFICE OU PERTE	350783		385518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11119		
Total Immobilisations corporelles		1097045		226395
Total Immobilisations financières		380293		
Total Général		1488457		226395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11119
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6865		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6865	70683	1245892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51132	329161
Total Général		6865	121815	1586172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9783	798		10581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587372	76274	58959	604687
AMORTISSEMENTS Total Général	597155	77073	58959	615268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167014
Total Provisions pour risques et charges	108739	69421	11146	167014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1411		1411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1411		1411
TOTAL GENERAL	108739	70833	11146	168426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70833	4243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	328769			
Autres immobilisations financières	392			
Clients douteux ou litigieux	2482			
Autres créances clients	108126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8471			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81905			
T. V. A.	94120			
Autres impôts, taxes versements assimilés	647			
Divers				
Groupe et associés	4561551			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11979			
Charges constatées d’avance	822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5199264	4870103	329161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13179	13179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164982	11468	45866	
Fournisseurs et comptes rattachés	233077	233077		
Personnel et comptes rattachés	133414	133414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145001	145001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29163	29163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47415	47415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97651	97651		
Groupe et associés	6928	6928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101292	101292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2852417	2852417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824518	3671005	45866	107648
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42