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BILAN KAOKA 2021 Siren 392925434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123945	36401	87543	54270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23656	23614	42	1399
Autres immobilisations corporelles	281485	161315	120170	131186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010		1010	1010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47697		47697	101994
Autres immobilisations financières	14400		14400	14400
TOTAL (I)	492192	221330	270862	304259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5365973	26672	5339301	3682773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	989480		989480	534779
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	894131		894131	672586
Clients et comptes rattachés	1058721		1058721	2866555
Autres créances	453355		453355	423818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79929		79929	3001
Charges constatées d’avance	29817		29817	18880
TOTAL (II)	8871406	26672	8844734	8202390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9363598	248002	9115596	8506649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2852237		2226598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2116850		2075087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5299087		4631685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035915		886895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	702737		2268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1701344		2195474	
Dettes fiscales et sociales	280993		590806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95519		197298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3816509		3874964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9115596		8506649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3816509		3819540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	982714		781597	
Dont emprunts participatifs	702737			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19313298	17259158	36572456	41042151
Production vendue services	42804	125019	167823	103934
Chiffres d’affaires nets	19356102	17384177	36740279	41146085
				
Production stockée			427122	54424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48647	72857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87424	82999
Autres produits			62	556
Total des produits d’exploitation (I)			37303534	41356921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15203822	16522530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1683200	-7316
Autres achats et charges externes			19572638	20541967
Impôts, taxes et versements assimilés			86626	122635
Salaires et traitements			756916	768058
Charges sociales			330545	326417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48023	31119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26672	27579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2657	926
Total des charges d’exploitation (II) 			34344699	38333914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2958835	3023007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9182	10296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9182	10296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30923	41922
Différences négatives de change			830	15080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31754	57002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22571	-46705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2936263	2976301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57300		55295	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762113		815429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37312716		41367217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35195866		39292129	
BENEFICE OU PERTE	2116850		2075087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74069		49876
Total Immobilisations corporelles		286094		19047
Total Immobilisations financières		117404		1735
Total Général		477566		70658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		56032		63107
Total Général		56032		492192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19798	16603		36401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153509	31420		184929
AMORTISSEMENTS Total Général	173307	48023		221330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27579	26672	27579	26672
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27579	26672	27579	26672
TOTAL GENERAL	27579	26672	27579	26672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26672	27579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47697	47697		
Autres immobilisations financières	14400	4200	10200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1058721	1058721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16219	16219		
T. V. A.	74485	74485		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1883	1883		
Divers				
Groupe et associés	274142	274142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86627	86627		
Charges constatées d’avance	29817	29817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1603990	1593790	10200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982714	982714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53201	53201		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1701344	1701344		
Personnel et comptes rattachés	119362	119362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121410	121410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40221	40221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	702737	702737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95519	95519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3816509	3816509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel