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BILAN KAOKA 2020 Siren 392925434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74069	19798	54270	3659
Fonds commercial				30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23656	22257	1399	4894
Autres immobilisations corporelles	262438	131252	131186	127646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010		1010	1010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101994		101994	147323
Autres immobilisations financières	14400		14400	10200
TOTAL (I)	477566	173307	304259	325221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3682773		3682773	3675457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	562358	27579	534779	507934
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672586		672586	675589
Clients et comptes rattachés	2866555		2866555	2634483
Autres créances	423818		423818	508713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3001		3001	325
Charges constatées d’avance	18880		18880	43631
TOTAL (II)	8229969	27579	8202390	8046133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8707535	200886	8506649	8371354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2226598		1837514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2075087		1292635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4631685		3460150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886895		1513466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2268		1203699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2223			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195474		1865086	
Dettes fiscales et sociales	590806		232006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197298		96948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3874964		4911205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8506649		8371354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3819540		4802923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	781597		1357153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21114879	19927272	41042151	33062088
Production vendue services	50063	53871	103934	107086
Chiffres d’affaires nets	21164942	19981143	41146085	33169173
				
Production stockée			54424	198739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72857	64700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82999	55805
Autres produits			556	59
Total des produits d’exploitation (I)			41356921	33488476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16522530	13783232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7316	-692919
Autres achats et charges externes			20541967	17384100
Impôts, taxes et versements assimilés			122635	89851
Salaires et traitements			768058	678215
Charges sociales			326417	283282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31119	29192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			38333914	31556149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3023007	1932328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10296	12807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1117
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10296	13924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41922	39116
Différences négatives de change			15080	11537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57002	50653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46705	-36729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2976301	1895598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55295		37870	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	815429		565093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41367217		33502400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39292129		32209765	
BENEFICE OU PERTE	2075087		1292635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51873		52685
Total Immobilisations corporelles		263475		29090
Total Immobilisations financières		158533		12321
Total Général		473881		94097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30490	74069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6472	286094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53450	117404
Total Général			90412	477566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17725	2073		19798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130935	29046	6472	153509
AMORTISSEMENTS Total Général	148660	31119	6472	173307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		27579		27579
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27579		27579
TOTAL GENERAL		27579		27579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101994	32390	69604	
Autres immobilisations financières	14400	4200	10200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2866555	2866555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19114	19114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62298	62298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335903	335903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6503	6503		
Charges constatées d’avance	18880	18880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3425646	3345842	79804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781597	781597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105298	52097	53201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2195474	2195474		
Personnel et comptes rattachés	115998	115998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120466	120466		
Impôts sur les bénéfices	286273	286273		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68069	68069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2268	2268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197298	197298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3872741	3819540	53201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2793			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel