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BILAN KAOKA 2019 Siren 392925434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21384	17725	3659	7912
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23656	18761	4894	7294
Autres immobilisations corporelles	239819	112173	127646	138974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010		1010	1010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	147323		147323	170661
Autres immobilisations financières	10200		10200	10200
TOTAL (I)	473881	148660	325221	366541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3675457		3675457	2926733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	507934		507934	309195
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	675589		675589	983782
Clients et comptes rattachés	2634483		2634483	3862239
Autres créances	508713		508713	508143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325		325	2441
Charges constatées d’avance	43631		43631	105714
TOTAL (II)	8046133		8046133	8698247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8520014	148660	8371354	9064787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1837514		1463828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1292635		1258414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3460150		3052242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1513466		1217917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1203699		2307305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1865086		1793847	
Dettes fiscales et sociales	232006		473778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96948		80482	
Produits constatés d’avance (2)			139216	
TOTAL (IV)	4911205		6012545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8371354		9064787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4802923		5856231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1357153		1011647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16150490	16911598	33062088	31487225
Production vendue services	52639	54447	107086	149733
Chiffres d’affaires nets	16203128	16966045	33169173	31636958
				
Production stockée			198739	-22054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64700	33676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55805	13302
Autres produits			59	1479
Total des produits d’exploitation (I)			33488476	31663361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13783232	15518699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-692919	-1307927
Autres achats et charges externes			17384100	14381663
Impôts, taxes et versements assimilés			89851	91420
Salaires et traitements			678215	645011
Charges sociales			283282	292959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29192	24877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1195	493
Total des charges d’exploitation (II) 			31556149	29702999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1932328	1960363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12807	14104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1117	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13924	14104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39116	49767
Différences négatives de change			11537	24906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50653	74673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36729	-60569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1895598	1899793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37870		46183	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	565093		595196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33502400		31677465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32209765		30419051	
BENEFICE OU PERTE	1292635		1258414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51873		
Total Immobilisations corporelles		252264		11211
Total Immobilisations financières		181871		
Total Général		486008		11211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23338	158533
Total Général			23338	473881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13472	4253		17725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105995	24939		130935
AMORTISSEMENTS Total Général	119468	29192		148660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55805		55805	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55805		55805	
TOTAL GENERAL	55805		55805	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	147323	48031	99292	
Autres immobilisations financières	10200		10200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2635369	2635369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30084	30084		
T. V. A.	23145	23145		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1597	1597		
Divers				
Groupe et associés	336989	336989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116898	116898		
Charges constatées d’avance	43631	43631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3345236	3235744	109492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1357153	1357153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156313	48031	108282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1865086	1865086		
Personnel et comptes rattachés	90042	90042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100430	100430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41534	41534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1203699	1203699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97833	97833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4912090	4803808	108282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel