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BILAN KAOKA 2017 Siren 392925434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16522	10764	5757	1585
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16292	12732	3560	561
Autres immobilisations corporelles	231464	89099	142365	156340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010		1010	1010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	269780		269780	306011
Autres immobilisations financières	10200		10200	10200
TOTAL (I)	575758	112595	463163	506197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1674611		1674611	1599097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	331249		331249	460139
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	497353		497353	952343
Clients et comptes rattachés	2278177		2278177	2044509
Autres créances	509536		509536	262316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1750		1750	1133
Charges constatées d’avance	18840		18840	50841
TOTAL (II)	5311516		5311516	5370378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5887274	112595	5774679	5876575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313969		1053402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752227		872347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2396196		2255749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744988		1076256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005104		1305766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318134		828185	
Dettes fiscales et sociales	257238		306691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53018		79128	
Produits constatés d’avance (2)			24800	
TOTAL (IV)	3378483		3620826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5774679		5876575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3172214		3317735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489800		773164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12427359	15068427	27495787	23712975
Production vendue services	56021	38631	94652	114270
Chiffres d’affaires nets	12483380	15107058	27590438	23827245
				
Production stockée			-128890	-70077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76399	82000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8784	
Autres produits			444	289
Total des produits d’exploitation (I)			27547175	23839457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11802328	11572319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75514	-291352
Autres achats et charges externes			13696125	10321795
Impôts, taxes et versements assimilés			67289	56649
Salaires et traitements			586424	517075
Charges sociales			268583	243021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23855	26242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			999	233
Total des charges d’exploitation (II) 			26370088	22445980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1177087	1393477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12132	12007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			423	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12555	12007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42228	37292
Différences négatives de change			2642	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44870	37292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32314	-25284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144772	1368193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14000		6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44546		38270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361999		463576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27573730		23857464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26821503		22985118	
BENEFICE OU PERTE	752227		872347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42311		4700
Total Immobilisations corporelles		285984		12351
Total Immobilisations financières		317221		17608
Total Général		645516		34659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50579	247756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53838	280991
Total Général			104416	575758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10236	528		10764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129083	23327	50579	101831
AMORTISSEMENTS Total Général	139319	23855	50579	112595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269780	31410		
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2278177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116172			
T. V. A.	25358			
Autres impôts, taxes versements assimilés	810			
Divers	6399			
Groupe et associés	359359			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1438			
Charges constatées d’avance	18840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3086533	2848163	238370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489800	489800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255188	48919	206269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1318134	1318134		
Personnel et comptes rattachés	88049	88049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141749	141749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27440	27440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1005104	1005104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53018	53018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3378483	3172214	206269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11