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BILAN KAOKA 2016 Siren 392925434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11822	10236	1585	5924
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				2400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12888	12327	561	
Autres immobilisations corporelles	273096	116756	156340	12847
Immobilisations en cours				44440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010		1010	1010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	306011		306011	348985
Autres immobilisations financières	10200		10200	7775
TOTAL (I)	645516	139319	506197	453871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1599097		1599097	1307745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	460139		460139	530217
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	952343		952343	1188816
Clients et comptes rattachés	2044509		2044509	1529164
Autres créances	262316		262316	298235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133		1133	455
Charges constatées d’avance	50841		50841	16900
TOTAL (II)	5370378		5370378	4871532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6015894	139319	5876575	5325403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1053402		812761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872347		805361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2255749		1948122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1076256		816573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1305766		906792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828185		1312636	
Dettes fiscales et sociales	306691		271738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79128		69543	
Produits constatés d’avance (2)	24800			
TOTAL (IV)	3620826		3377281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5876575		5325403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23712975		23712975	20736110
Production vendue services	114270		114270	76101
Chiffres d’affaires nets	23827245		23827245	20812211
				
Production stockée			-70077	392598
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			289	1647
Total des produits d’exploitation (I)			23839457	21206455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11572319	10369402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-291352	41133
Autres achats et charges externes			10321795	8734644
Impôts, taxes et versements assimilés			56649	43636
Salaires et traitements			517075	497708
Charges sociales			243021	235024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26242	21854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	83
Total des charges d’exploitation (II) 			22445980	19943486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1393477	1262969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12007	6663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12007	8630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37292	31691
Différences négatives de change				1177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37292	32868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25284	-24238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1368193	1238731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38270		36706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	463576		396664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23857464		21215085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22985118		20409724	
BENEFICE OU PERTE	872347		805361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44711		
Total Immobilisations corporelles		202845		165957
Total Immobilisations financières		357770		21065
Total Général		605326		187022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		42311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82818	285984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61614	317221
Total Général		2400	144432	645516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5897	4339		10236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145558	21903	38378	129083
AMORTISSEMENTS Total Général	151455	26242	38378	139319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	306011	38041		
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2044509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2119			
Charges constatées d’avance	50841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2673877	2405907	267970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773164	773164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303092	47904	149890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828185	828185		
Personnel et comptes rattachés	112439	112439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120595	120595		
Impôts sur les bénéfices	54262	54262		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19395	19395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1305766	1305766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79128	79128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24800	24800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3620826	3365638	149890	105298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel