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BILAN HOTEL RESTAURANT DU TOURISME 2018 Siren 392988366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42381		42381	42381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249879	167144	82736	101362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67516	61066	6450	16656
Autres immobilisations corporelles	282168	236801	45367	54201
Immobilisations en cours	239503		239503	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	881447	465011	416436	214599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	178881		178881	177712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235872		235872	35091
Charges constatées d’avance	9608		9608	10562
TOTAL (II)	424361		424361	223365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	33020		33020	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1338828	465011	873817	437963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	399003		384906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4726		14098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402661		407388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	387119			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8847		11040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47188		8438	
Dettes fiscales et sociales	2152		3933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25851		7164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471156		30575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873817		437963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8847			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383804		383804	366256
Chiffres d’affaires nets	383804		383804	366256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1744	2636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1034	5520
Autres produits			3139	391
Total des produits d’exploitation (I)			389721	374803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25704	26911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184355	186179
Impôts, taxes et versements assimilés			8996	7826
Salaires et traitements			81929	86331
Charges sociales			18261	22611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48950	33442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1665	1538
Total des charges d’exploitation (II) 			369858	364839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19863	9965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1029	
Intérêts et charges assimilées			3063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15771	9965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5416		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5842		2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20730		1613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81766		333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102496		1947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96654		137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76156		-3996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395563		376887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400290		362789	
BENEFICE OU PERTE	-4726		14098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42381		
Total Immobilisations corporelles		588891		254175
Total Immobilisations financières				
Total Général		631272		254175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	839066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4000	881447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416674	48950	612	465011
AMORTISSEMENTS Total Général	416674	48950	612	465011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94			
Impôts sur les bénéfices	87081			
T. V. A.	75061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16545			
Charges constatées d’avance	9608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188489	188489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	387119	3064	260879	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47188	47188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2097	2097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54	54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8847	8847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25851	25851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471156	87101	260879	123176
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel