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BILAN GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE 2021 Siren 392966289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	762
Constructions	120555	120360	194	819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1089831	1051732	38098	32403
Autres immobilisations corporelles	316279	278552	37727	2217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61162		61162	29439
TOTAL (I)	1588589	1450644	137943	65641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169755		169755	60319
En cours de production de biens	448		448	40721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4769443	199774	4569669	4912200
Autres créances	412202		412202	427343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189113		189113	7141
Charges constatées d’avance	21470		21470	21825
TOTAL (II)	5562431	199774	5362657	5472967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7151017	1650418	5500599	5538608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521998		521998	
Report à nouveau	-292184		-53841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42766		-238343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822580		779814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		240000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		240000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1533290		1659212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	877		1222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86292		7180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515813		1785007	
Dettes fiscales et sociales	882269		1031643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96607		34530	
Produits constatés d’avance (2)	497872			
TOTAL (IV)	4613020		4518794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5500599		5538608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3636878		4511614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387814		371535	
Dont emprunts participatifs	877			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30417		30417	
Production vendue biens				
Production vendue services	5153833		5153833	4282101
Chiffres d’affaires nets	5184249		5184249	4282101
				
Production stockée			-43690	-1980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1958	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266149	148619
Autres produits			77718	66919
Total des produits d’exploitation (I)			5486384	4495660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1538131	908384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109436	82378
Autres achats et charges externes			2357343	2543446
Impôts, taxes et versements assimilés			43162	36670
Salaires et traitements			720974	780305
Charges sociales			384519	405469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30214	56275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50781	82215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				175000
Autres charges			444488	272713
Total des charges d’exploitation (II) 			5460176	5342854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26208	-847194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84841	304046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84841	304046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91440	10171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91440	10171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6599	293875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19609	-553320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12319		4314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		386000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33819		390314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10662		40168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10662		75338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23157		314977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5605044		5190019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5562278		5428362	
BENEFICE OU PERTE	42766		-238343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		1471440		70794
Total Immobilisations financières		29439		35412
Total Général		1502079		106206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14808	1527422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3689	61162
Total Général			19697	1588588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200		1200	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1435238	30214	14808	1450644
AMORTISSEMENTS Total Général	1436438	30214	16008	1450644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240000		175000	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	212902	50781	63909	199774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212902	50781	63909	199774
TOTAL GENERAL	452902	50781	238909	264774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50781	238909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61162		61162	
Clients douteux ou litigieux	279346		279346	
Autres créances clients	4490097	4490097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	676	676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162022	162022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249504	249504		
Charges constatées d’avance	21470	21470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5264276	4923769	340507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387814	387814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1145476	255626	889851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1515813	1515813		
Personnel et comptes rattachés	1402	1402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89901	89901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	784237	784237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6728	6728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	877	877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96607	96607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	497872	497872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4526728	3636878	889851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel