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BILAN GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE 2019 Siren 392966289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1200	1200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	762
Constructions	125378	123640	1738	2657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192939	1075709	117229	139557
Autres immobilisations corporelles	289934	287326	2607	18263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44760		44760	69260
TOTAL (I)	1654974	1487876	167097	230500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142697		142697	70882
En cours de production de biens	42701		42701	108144
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3417		3417	4356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4196604	151153	4045450	5128268
Autres créances	423131		423131	613227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1923		1923	9697
Charges constatées d’avance	26778		26778	32569
TOTAL (II)	4837252	151153	4686099	5967144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6492227	1639030	4853196	6197645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521998		521998	
Report à nouveau	125566		108812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179408		16754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018156		1197564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		167647	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		167647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787569		1091809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1353		1441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			156665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2147704		2496322	
Dettes fiscales et sociales	833412		1063928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3770040		4832433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4853196		6197645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46667		46667	411683
Production vendue biens	162478		162478	212681
Production vendue services	6939937		6939937	7958847
Chiffres d’affaires nets	7149083		7149083	8583212
				
Production stockée			-65443	-129664
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212605	152034
Autres produits			336539	457506
Total des produits d’exploitation (I)			7632785	9078989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			939	109808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1511834	1578281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71815	-32516
Autres achats et charges externes			4554142	5436181
Impôts, taxes et versements assimilés			70908	83470
Salaires et traitements			941991	958942
Charges sociales			467919	502734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93604	101936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74337	21893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				135147
Autres charges			185149	62021
Total des charges d’exploitation (II) 			7829011	8957900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196225	121088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	3176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	3176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15807	15003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15807	15003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15491	-11827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211717	109260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33658		9583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1348		94645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348		102089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32309		-92506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7666758		9091748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7846166		9074994	
BENEFICE OU PERTE	-179408		16754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			141134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88477			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		1559708		65518
Total Immobilisations financières		69260		500
Total Général		1630168		66018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16218	1609014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	44760
Total Général			41218	1654974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398468	102712	16342	1486676
AMORTISSEMENTS Total Général	1399668	102712	16342	1487876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44760		44760	
Clients douteux ou litigieux	288238		288238	
Autres créances clients	3908367	3908367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	745	745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3930	3930		
T. V. A.	222076	222076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2765	2765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193615	193615		
Charges constatées d’avance	26778	26778		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323415	323415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464155	149319	314836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2147705	2147705		
Personnel et comptes rattachés	3797	3797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80123	80123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	724612	724612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24880	24880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1354	1354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel