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BILAN GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE 2018 Siren 392966289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1200	1200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	762
Constructions	125378	122721	2657	3576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152736	1013179	139557	176807
Autres immobilisations corporelles	280830	262567	18263	39605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69260		69260	53938
TOTAL (I)	1630168	1399668	230500	274689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70882		70882	38365
En cours de production de biens	108144		108144	237808
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4356		4356	114164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5211487	83218	5128268	4506561
Autres créances	613227		613227	399112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9697		9697	25426
Charges constatées d’avance	32569		32569	64192
TOTAL (II)	6050363	83218	5967144	5385630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7680532	1482886	6197645	5660320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521998		521998	
Report à nouveau	108812		32727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16754		76084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197564		1180810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167647		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167647		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1091809		709861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441		663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156665			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2496322		2794839	
Dettes fiscales et sociales	1063928		916629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22266		25016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4832433		4447009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6197645		5660320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4269608		4337542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	526770		536303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411683		411683	58709
Production vendue biens	212681		212681	444126
Production vendue services	7958847		7958847	9851639
Chiffres d’affaires nets	8583212		8583212	10354475
				
Production stockée			-129664	35779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152034	56654
Autres produits			457506	107311
Total des produits d’exploitation (I)			9078989	10554220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			109808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1578281	2777184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32516	39556
Autres achats et charges externes			5436181	5742612
Impôts, taxes et versements assimilés			83470	98810
Salaires et traitements			958942	1059729
Charges sociales			502734	549304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101936	94047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21893	5518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135147	32500
Autres charges			62021	87519
Total des charges d’exploitation (II) 			8957900	10486783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121088	67436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3176	10817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3176	10817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15003	6404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15003	6404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11827	4413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109260	71850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583		31316	
Reprises sur provisions et transferts de charges			67919	
Total des produits exceptionnels (VII)	9583		99236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94645		70927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102089		70927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92506		28309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9091748		10664273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9074994		10588189	
BENEFICE OU PERTE	16754		76084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141134		153368	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		1677252		79597
Total Immobilisations financières		53938		15821
Total Général		1732391		95418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29727	167413	1559708
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	69260
Total Général		29727	167913	1630168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456501	101936	159969	1398468
AMORTISSEMENTS Total Général	1457701	101936	159969	1399668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167647
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32500	135147		167647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61820	21893	495	83218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61820	21893	495	83218
TOTAL GENERAL	94320	157040	495	250865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157040	495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69260		69260	
Clients douteux ou litigieux	153022		153022	
Autres créances clients	5058465	5058465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1453	1453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices	75830	75830		
T. V. A.	206498	206498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12962	12962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316132	316132		
Charges constatées d’avance	32569	32569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5926544	5704261	222282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526770	526770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565038	158878	406160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2496322	2496322		
Personnel et comptes rattachés	271	271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108027	108027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	938661	938661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16968	16968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1441	1441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22266	22266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4675768	4269608	406160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel